SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EU...

Fonds
10.470,100 EUR +8,82 +0,08% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A12BQQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A1ASH5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 10.993,700 ( n.a. ) Eröffnung 10.470,10 Hoch / Tief (heute) 10.470,10 / 10.470,10 Fondsvolumen 21,60 Mio. EUR (Stand: 27.07.2017)
Geld 10.470,100 ( n.a. ) Vortag 10.461,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.587,69 / 9.974,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +2,90%
Benchmark
SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.470,10 EUR +8,82 +0,08% 27.07. 08:00:00 10.470,100 / 10.993,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -0,59% +2,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,42% +1,32% -7,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% +0,44% -0,67% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +2,75% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,80% +0,90% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 2,75% 2,89% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -1,76% -2,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,53% +1,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10.576,80 10.587,70 10.587,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.401,00 10.401,00 9.989,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.467,20 10.511,90 10.338,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Das SemperOwners Portfolio Classic ist ein Asset Allocation Fonds, welcher einen breit diversifizierten und ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen bietet. Das Fondsvermögen kann direkt über Einzeltitel oder indirekt über andere Investmentfonds in Aktien, Anleihen und 'Alternative Investments' investieren. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird aktiv auf Basis der aktuellen Markteinschätzung innerhalb von definierten Bandbreiten variiert. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Steuerung der Gesamtquote von risikoreichen Anlagen. Der SemperOwners Portfolio Classic ist ein Investmentfonds nach § 166 InvFG.

Fondsprospekte zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 16,20 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,97% iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T
8,36% iShares VII-Core S&P 500 (USD) UCITS ETF-T
4,99% SemperBond Special (Thesaurierer)
3,29% LGT Bond Fund Global Inflation Linked EUR I1-Thes.
3,28% db x-tr.STOXX.EUROPE 600 UCITS ETF (DR) 1C-Thes.
3,24% SemperShare World Thesaurierer
3,23% Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund Y
3,19% Assenagon Alpha Volatility I
2,99% M & G Optimal Income Fund
2,99% European Sicav Alliance - Galaxy Class C
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SEMPEROWNERS PORTFOLIO CLASSIC - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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