SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR -...

Fonds
123,330 EUR -0,05 -0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0YH9B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0466400123 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 123,330 ( n.a. ) Eröffnung 123,33 Hoch / Tief (heute) 123,33 / 123,33 Fondsvolumen 38,49 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 123,330 ( n.a. ) Vortag 123,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,21 / 122,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / -0,09%
Benchmark
SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR -...
loading

Alle Kurse zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 123,33 EUR -0,05 -0,04% 21.06. 08:00:00 123,330 / 123,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +0,87% -0,09% +4,36% +11,39% n.a.
relativer Return -0,54% -1,44% +1,85% -7,50% -11,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,48% +0,15% -0,22% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +2,28% -0,59% +5,57% -0,02% +7,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,89 +0,70 +0,81 +0,80 n.a.
Excess Return -0,07% +3,49% +4,21% +6,60% +8,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,61% 1,77% 1,96% 1,99% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,63% -2,35% -3,06% -3,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,65% +1,08% +1,08% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,11% -1,34% -1,44% -1,82% n.a.
Höchstkurs 123,54 123,54 125,21 125,21 125,21 n.a.
Tiefstkurs 122,78 122,27 122,27 118,18 110,71 n.a.
Durchschnittspreis 123,26 123,05 123,57 121,82 119,00 n.a.

Fondsstrategie zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.

Fondsprospekte zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Auflagedatum 22.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Häfeli Patrick
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
2,44% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
2,34% European Union 1,875% 04.04.2024
2,23% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,20% European Financial Stability Facility 1,75% 29.10.2020
2,11% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
2,10% BASF SE 1,375% 22.01.2019
2,08% Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29.10.2020
2,05% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,92% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,67% GlaxoSmithKline Capital PLC 0,625% 02.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings