SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Fonds
18,176 EUR +0,04 +0,22% 17.11.2017, 22:25:35
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 18,240 ( 571 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,28 Hoch / Tief (heute) 18,28 / 18,28 Fondsvolumen 106,93 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 18,112 ( 575 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,42 / 17,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +6,08%
Benchmark
SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,21 EUR -0,11 -0,60% 17.11. 13:03:37 18,200 / 18,230
KAG (EUR) 18,14 EUR +0,04 +0,22% 16.11. 08:00:00 18,140 / 18,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +1,00% +5,79% +16,13% +41,03% +71,70%
relativer Return +0,36% -2,42% -4,38% -13,42% -28,88% -16,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,81% -0,37% -0,40% -0,57% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +1,08 +0,93 +1,04 +1,23 +0,14
Excess Return +5,81% +10,47% +15,98% +24,20% +37,99% +16,40%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 2,42% 2,69% 5,45% 5,31% 7,42%
max. Verlust -1,09% -1,09% -1,38% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,95% +1,98% +3,85% +3,91% +8,71%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,55% -3,04% -3,04% -8,86%
Höchstkurs 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30
Tiefstkurs 18,09 17,82 17,20 15,60 13,18 8,68
Durchschnittspreis 18,18 18,02 17,83 17,02 16,05 14,03

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,28 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,74% DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 2,75% 19.05.2023
0,74% Essity AB 2,5% 09.06.2023
0,71% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
0,71% Time Warner Inc 1,95% 15.09.2023
0,69% British Telecommunications PLC 1,125% 10.03.2023
0,69% Edenred 1,375% 10.03.2025
0,69% Delphi Automotive PLC 1,5% 10.03.2025
0,69% Tyco Electronics Group SA 1,1% 01.03.2023
0,68% Experian Finance PLC 1,375% 25.06.2026
0,68% Flowserve Corp 1,25% 17.03.2022
Stand: 30.10.2017

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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