SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Fonds
18,460 EUR 0,00 0,00% 20.08.2018, 15:02:38
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 18,600 ( 1.075 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,38 Hoch / Tief (heute) 18,46 / 18,38 Fondsvolumen 138,31 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 18,460 ( 275 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,47 / 17,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +3,25%
Benchmark
SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,56 EUR +0,19 +1,03% 20.08. 12:03:43 18,450 / 18,600
KAG (EUR) 18,46 EUR -0,01 -0,05% 16.08. 08:00:00 18,460 / 18,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,82% +1,48% +3,25% +13,09% +33,88% +72,54%
relativer Return* -2,02% -2,87% -10,06% -11,49% -28,52% -35,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,02% -0,97% -0,88% -0,34% -0,56% -0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,83% +4,02% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,44 +0,86 +1,01 +1,05 +0,25
Excess Return +3,27% +9,49% +13,24% +22,80% +29,82% +26,64%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,91% 3,32% 4,92% 4,98% 7,13%
max. Verlust -0,38% -0,77% -3,39% -8,02% -9,17% -21,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,51% +3,91% +3,91% +9,39%
1-Monats-Tief +0,82% +0,22% -1,32% -3,27% -3,27% -9,60%
Höchstkurs 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47 18,47
Tiefstkurs 18,29 18,15 17,67 15,60 14,07 8,68
Durchschnittspreis 18,39 18,28 18,11 17,40 16,68 14,58

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,71% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
0,71% United Technologies Corp 1,25% 22.05.2023
0,69% Transport et Infrastructures Gaz France SA 4,339% 07.07.2021
0,68% Credit Mutuel Arkea SA 1,25% 31.05.2024
0,68% Macquarie Group Ltd (var) 05.03.2025
0,68% DH Europe Finance SA 2,5% 08.07.2025
0,68% RESA SA/Belgium 1% 22.07.2026
0,66% Royal Mail PLC 2,375% 29.07.2024
0,66% Fortum OYJ 2,25% 06.09.2022
0,66% Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05.10.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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