SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Fonds
18,076 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:30
WKN: A0KEXM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KEXM6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 18,156 ( 573 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,16 Hoch / Tief (heute) 18,16 / 18,16 Fondsvolumen 92,26 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 17,995 ( 578 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,28 / 16,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +8,41%
Benchmark
SIEMENS BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,20 EUR +0,17 +0,94% 23.06. 15:30:21 18,030 / 18,200
KAG (EUR) 18,04 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 18,040 / 18,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +1,58% +8,41% +20,21% +46,97% +70,29%
relativer Return -1,54% -0,28% -9,24% -16,84% -27,81% -10,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,09% -0,80% -0,51% -0,54% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% +6,89% +3,34% +9,36% +10,45% +6,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,89 +1,11 +1,32 +1,31 +0,13
Excess Return +8,43% +10,45% +20,06% +32,03% +43,93% +14,99%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,32% 3,53% 5,62% 5,64% 7,53%
max. Verlust -0,61% -0,72% -1,85% -9,17% -9,17% -23,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,96% +2,76% +2,95% +4,43% +8,46%
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -0,45% -3,22% -4,24% -10,60%
Höchstkurs 18,08 18,09 18,09 18,09 18,09 18,09
Tiefstkurs 17,97 17,74 16,44 15,05 12,48 8,68
Durchschnittspreis 18,02 17,97 17,47 16,68 15,66 13,74

Fondsstrategie zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Der Investmentfonds Siemens Balanced strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen. Der Vergleichsindex setzt sich zusammen aus: 15% MSCI EMU, 15% S&P 500, 70% Barclays Euro Corporates.

Fondsprospekte zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,23% Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,00% Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)
0,93% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)
0,84% Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(21)
0,77% Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
0,70% Apple Inc. Registered Shares o.N.
0,50% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
0,42% Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
0,40% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,37% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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