SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Fonds
12,032 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 22:25:13
WKN: 977263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772632 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 12,062 ( 846 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,03 Hoch / Tief (heute) 12,03 / 12,03 Fondsvolumen 180,22 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 12,002 ( 850 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,14 / 12,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,14%
Benchmark
SIEMENS EUROCASH - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,01 EUR 0,00 0,00% 22.06. 19:50:23 12,010 / 12,050
KAG (EUR) 12,02 EUR 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 12,020 / 12,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% -0,14% -0,31% +0,86% +8,84%
relativer Return -0,68% -2,21% +1,96% -11,61% -20,51% -34,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,74% +0,16% -0,34% -0,38% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +0,10% -0,35% +0,19% +0,49% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,27 -0,30 -1,10 -0,89 -3,44
Excess Return -0,12% +0,24% -0,46% -2,05% -2,18% -46,46%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,24% 0,41% 0,51% 0,48% 1,06%
max. Verlust 0,00% -0,08% -0,33% -0,51% -0,51% -2,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 22,22% 28,33% 48,33%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,08% +0,08% +0,24% +1,10%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,25% -0,25% -0,25% -1,17%
Höchstkurs 12,02 12,03 12,13 12,37 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 11,62
Durchschnittspreis 12,02 12,02 12,07 12,17 12,28 12,20

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei äußerst geringen Kursschwankungen und somit sehr geringem Risiko zu erzielen. Der SKAG EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarkt- papiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2014(19)
2,57% Glencore Finance (Canada) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2007(17)
2,32% Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(17)
2,28% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)
2,07% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(17)
2,05% FCE Bank PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)
1,95% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-Term Notes 2011(18)
1,87% Coventry Building Society EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,84% Conti-Gummi Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)
1,83% Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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