SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Fonds
12,022 EUR 0,00 0,00% 15.12.2017, 22:25:18
WKN: 977263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772632 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 12,052 ( 847 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 211,86 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 11,992 ( 851 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,11 / 12,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,14%
Benchmark
SIEMENS EUROCASH - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,00 EUR 0,00 0,00% 15.12. 19:50:09 12,000 / 12,040
KAG (EUR) 12,01 EUR 0,00 0,00% 14.12. 08:00:00 12,010 / 12,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,08% -0,14% -0,39% +0,21% +7,83%
relativer Return -1,05% -1,50% -1,02% -6,05% -17,39% -33,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,50% -0,09% -0,17% -0,32% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,10% -0,35% +0,19% +0,49% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,64 -0,17 -1,10 -1,56 -2,95
Excess Return -0,12% +0,56% -0,24% -2,13% -3,85% -38,07%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,56% 0,39% 0,47% 0,49% 1,05%
max. Verlust 0,00% -0,08% -0,25% -0,49% -0,51% -2,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 13,89% 20,00% 45,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,08% +0,17% +0,24% +1,54%
1-Monats-Tief 0,00% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,93%
Höchstkurs 12,01 12,02 12,10 12,36 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 11,62
Durchschnittspreis 12,01 12,01 12,02 12,12 12,23 12,22

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei äußerst geringen Kursschwankungen und somit sehr geringem Risiko zu erzielen. Der SKAG EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarkt- papiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,45% Prologis International Funding II SA 2,75% 23.10.2018
2,40% BHP Billiton Finance Ltd (float) 28.04.2020
2,17% Thales SA 1,625% 20.03.2018
2,16% FCE Bank PLC (float) 10.02.2018
1,97% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,97% Wolters Kluwer NV 6,375% 10.04.2018
1,95% Glencore Finance Europe Ltd 4,625% 03.04.2018
1,93% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,93% General Electric Co (float) 28.05.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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