Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Siemens EuroCash - EUR ACC

WKN: 977263
977263

ISIN: DE0009772632
DE0009772632

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: 977263
977263

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772632
DE0009772632

23.04.2024, 22:02:00 •

11,741 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

11,715 EUR

(939 Stk.)

Brief

11,767 EUR

(935 Stk.)

Fondsvolumen

383,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Siemens EuroCash - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R687 · ISIN FI4000391529	1,15 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536	1,08 %
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZKCM · ISIN FR0011951771	1,06 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412	1,06 %
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN BA0AET · ISIN XS1079726334	1,06 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2	1,05 %
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) Anleihe · WKN A19L27 · ISIN XS1652512457	1,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	1,05 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A19NPG · ISIN XS2043678841	1,03 %
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHNX · ISIN XS1063399536	0,80 %
Summe:	10,39 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009772632 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,42 %	Siemens	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Siemens EuroCash - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens EuroCash - EUR ACC

Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.

Stammdaten zu Siemens EuroCash - EUR ACC

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
383,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	11,715 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 21:56:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Frankfurt verzögert	–	11,716 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 19:27:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,730 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	11,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	11,748 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 21:47:08 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	11,714 EUR 23.04.2024, 20:00:17 · 4.400 Stk.	11,766 EUR 23.04.2024, 20:00:17 · 4.400 Stk.	0,052 EUR 0,44 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,01 %
3 Monate
0,94 %
1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
1,32 %
5 Jahre
1,26 %
10 Jahre
0,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-6,23 %
5 Jahre
-6,62 %
10 Jahre
-7,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
36,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,74
3 Monate
11,74
1 Jahr
11,74
3 Jahre
11,88
5 Jahre
11,93
10 Jahre
12,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,69
3 Monate
11,64
1 Jahr
11,32
3 Jahre
11,14
5 Jahre
11,14
10 Jahre
11,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,72
3 Monate
11,69
1 Jahr
11,51
3 Jahre
11,54
5 Jahre
11,65
10 Jahre
11,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,01 %	0,94 %	0,98 %	1,32 %	1,26 %	0,95 %
Maximaler Verlust	-0,17 %	-0,17 %	-0,35 %	-6,23 %	-6,62 %	-7,25 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	58,33 %	53,33 %	36,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,74	11,74	11,74	11,88	11,93	12,37
Tiefstkurs (in EUR)	11,69	11,64	11,32	11,14	11,14	11,14
Durchschnittspreis (in EUR)	11,72	11,69	11,51	11,54	11,65	11,87

Performance-Kennzahlen zu Siemens EuroCash - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+3,62 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
-2,10 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+2,62 %
3 Jahre
+6,92 %
5 Jahre
+3,09 %
10 Jahre
-20,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
+0,69 %
2023
+3,74 %
2022
-4,75 %
2021
-0,51 %
2020
-0,34 %
2019
+0,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
-0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+2,51 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+3,22 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
-4,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+0,77 %	+3,62 %	-1,01 %	-1,26 %	-2,10 %
Relativer Return	+0,34 %	+1,16 %	+2,62 %	+6,92 %	+3,09 %	-20,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,34 %	+0,39 %	+0,22 %	+0,19 %	+0,05 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,69 %	+3,74 %	-4,75 %	-0,51 %	-0,34 %	+0,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	+0,85 %	+0,11 %	+0,66 %	+0,04 %	-0,45 %
Excess Return	-0,26 %	+2,51 %	+0,43 %	+3,22 %	+0,24 %	-4,25 %