SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Fonds
15,283 EUR +0,04 +0,26% 17.08.2018, 22:25:23
WKN: 977262 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009772624 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 15,338 ( 666 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,28 Hoch / Tief (heute) 15,28 / 15,28 Fondsvolumen 25,42 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 15,228 ( 670 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 13,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +9,05%
Benchmark
SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,16 EUR -0,02 -0,13% 17.08. 19:50:10 15,178 / 15,296
KAG (EUR) 15,20 EUR -0,05 -0,33% 16.08. 08:00:00 15,200 / 15,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,36% +0,73% +9,05% +13,34% +62,78% +114,28%
relativer Return* -0,53% -3,60% -5,00% -11,29% -13,09% -20,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -1,21% -0,43% -0,33% -0,23% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,64% +6,90% +4,53% +11,72% +19,69% +19,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,20 +0,33 +0,66 +0,75 +0,23
Excess Return +9,07% +21,33% +13,49% +40,37% +58,72% +68,38%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,09% 7,28% 8,89% 13,21% 12,63% 17,34%
max. Verlust -0,98% -3,81% -9,19% -21,33% -24,30% -42,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,36% +2,36% +5,38% +7,11% +10,43% +18,60%
1-Monats-Tief +2,36% -1,79% -4,52% -8,64% -8,64% -16,43%
Höchstkurs 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28
Tiefstkurs 14,85 14,63 13,59 10,99 9,36 4,27
Durchschnittspreis 15,11 15,01 14,58 13,64 12,81 10,15

Fondsstrategie zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Der Fonds strebt einen für die Anleger langfristig attraktiven Wertzuwachs an und investiert zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich in die Spitzenunternehmen Europas, der USA und Japans. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Als Vergleichsmaßstab für die Managementleistung dient ein Referenzindex, der sich zu je einem Drittel aus STOXX Europe 50, Dow Jones Industrial Average und TOPIX Core 30 zusammensetzt.

Fondsprospekte zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Siemens Qualität & Dividende USA
4,28% Siemens Qualität & Dividende Europa
2,19% Toyota Motor Corp
2,05% Boeing Co/The
1,53% UnitedHealth Group Inc
1,36% Goldman Sachs Group Inc/The
1,29% 3M Co
1,19% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1,13% Home Depot Inc/The
1,09% Apple Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SIEMENS WELTINVEST AKTIEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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