SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Fonds
44,650 EUR -0,03 -0,07% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 701933 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007019333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 45,770 ( n.a. ) Eröffnung 44,65 Hoch / Tief (heute) 44,65 / 44,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 44,650 ( n.a. ) Vortag 44,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,04 / 43,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +1,94%
Benchmark
SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS
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KAG (EUR) 44,65 EUR -0,03 -0,07% 21.07. 08:00:00 44,650 / 45,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +0,50% +1,94% +4,07% +17,75% +14,01%
relativer Return +2,12% +6,04% +7,51% -11,95% +6,68% -33,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% +1,98% +0,61% -0,35% +0,11% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +0,04% -0,54% +7,27% +5,74% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,19 +0,26 +0,50 +0,56 -0,57
Excess Return +1,96% -1,71% +3,92% +10,05% +14,71% -41,29%

Risiko-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 2,85% 3,09% 4,88% 4,86% 5,62%
max. Verlust -1,51% -1,69% -2,63% -10,77% -10,77% -19,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,54% +1,32% +2,53% +3,23% +4,46%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,08% -2,68% -4,90% -6,31%
Höchstkurs 44,96 45,04 45,09 48,76 48,76 48,76
Tiefstkurs 44,28 44,28 43,68 43,20 40,71 38,21
Durchschnittspreis 44,60 44,70 44,50 45,27 44,43 43,08

Fondsstrategie zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thorsten Rühl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,78% State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15.10.2025
4,18% NRW Bank 0,5% 11.05.2026
3,50% Land Thueringen 0,875% 25.11.2024
3,27% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
2,90% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
2,74% State of Saxony-Anhalt 1,625% 25.04.2023
2,62% Nassauische Sparkasse 1,125% 21.10.2024
2,55% State of Hesse 0,5% 17.02.2025
2,33% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
1,98% Deka iBoxx EUR Li. Corporates Div.U.ETF
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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