SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND...

Fonds
107,760 EUR +0,08 +0,07% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A14UXD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1FUT5 Schwerpunkt: Renten Mittle...
KAG: Gutmann KAG
Brief 107,760 ( n.a. ) Eröffnung 107,76 Hoch / Tief (heute) 107,76 / 107,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 107,760 ( n.a. ) Vortag 107,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,99 / 101,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +4,97%
Benchmark
SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,76 EUR +0,08 +0,07% 18.10. 08:00:00 107,760 / 107,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Mittlere Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% +0,23% +4,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,05% -1,86% -6,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -0,62% -0,57% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,69% 1,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -1,24% -1,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +1,26% +1,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,62% -0,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,46 108,99 108,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,64 107,51 101,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,19 108,36 105,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Der Sirius 25 investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen, Anteile an anderen Investmentfonds sowie auch keine derivativen Instrumente erworben.

Fondsprospekte zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Stammdaten zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Auflagedatum 03.11.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hr. Jörg Strasser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,28%
Laufende Kosten 0,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,66% 0,250% NATL AUSTR.B 19/24 MTN
1,64% 0,500% LG CHEM 19/23 REGS
1,57% ALD SA 0.375% 19-18/07/2023
1,56% INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
1,52% GROUPE VYV RegS
1,49% SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1.75 01/14/2025
1,14% 0,125 Goldman Sachs Group INC 19.08.19-19.08.24
1,12% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 11.09.2022
1,10% 1,875% G4S INTL FIN. 18/25 MTN
1,08% VOESTALPINE AG
Stand: 30.08.2019

Ratings zu SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND - A4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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