Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

WKN: A14UXD

ISIN: AT0000A1FUT5

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

WKN: A14UXD

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

ISIN: AT0000A1FUT5

gestern, 08:00:00 • KVG

98,420 EUR

-0,090 EUR-0,09 %

Geld

98,420 EUR

Brief

98,420 EUR

Fondsvolumen

352,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,28 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,560 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,750 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	0,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Wertpapiername	Anteil
2.25% QUADIENT SA BONDS 2020-2025 (52088144) Anleihe · WKN A28SHZ · ISIN FR0013478849	1,40 %
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K4Q7 · ISIN XS2472603740	1,35 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LSZQ · ISIN XS2744121943	1,35 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3YT · ISIN XS2465984107	1,17 %
Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer.MTN 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K1YS · ISIN AT0000A2VCV4	1,05 %
Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28) Anleihe · WKN AAR032 · ISIN DE000AAR0322	1,04 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25) Anleihe · WKN A3T0X2 · ISIN DE000A3T0X22	1,01 %
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963	1,00 %
Anima Holding S.p.A. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KPS8 · ISIN XS2331921390	1,00 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLVB · ISIN XS2300313041	0,99 %
Summe:	11,36 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1FUT5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2RXZ9	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	–
AT0000A1FUU3	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2RY04	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Stammdaten zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

KVG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager/Anlageberater
Hr. Jörg Strasser
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Bank Gutmann AG

Fondsvolumen
352,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,420 EUR -0,090 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,09 %	98,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Volatilität: 1 Monat
4,38 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
3,89 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-17,93 %
5 Jahre
-17,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,14
3 Monate
99,14
1 Jahr
99,14
3 Jahre
110,26
5 Jahre
110,26
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,25
3 Monate
97,27
1 Jahr
93,33
3 Jahre
89,83
5 Jahre
89,83
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,73
3 Monate
98,21
1 Jahr
95,84
3 Jahre
99,15
5 Jahre
102,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,38 %	3,60 %	3,97 %	4,46 %	3,89 %	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	-1,09 %	-1,71 %	-17,93 %	-17,93 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,14	99,14	99,14	110,26	110,26	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,25	97,27	93,33	89,83	89,83	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,73	98,21	95,84	99,15	102,21	–

Performance-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+7,02 %
3 Jahre
-6,20 %
5 Jahre
-1,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+1,36 %
3 Jahre
-5,91 %
5 Jahre
-7,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,19 %
2023
+9,20 %
2022
-14,00 %
2021
+0,07 %
2020
+2,55 %
2019
+5,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
-4,76 %
4 Jahre
+1,68 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+1,27 %	+7,02 %	-6,20 %	-1,19 %	–
Relativer Return	+0,17 %	+0,58 %	+1,36 %	-5,91 %	-7,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,19 %	+0,11 %	-0,17 %	-0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,19 %	+9,20 %	-14,00 %	+0,07 %	+2,55 %	+5,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+0,21 %	-0,37 %	+0,10 %	+0,02 %	–
Excess Return	+3,20 %	+2,13 %	-4,76 %	+1,68 %	+0,31 %	–

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Fondsstrategie zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Stammdaten zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Performance-Kennzahlen zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS

Fondsprospekte zu Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) - I DIS