SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Fonds
103,160 EUR -0,15 -0,15% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W9AZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W9AZ5 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 103,160 ( n.a. ) Eröffnung 103,16 Hoch / Tief (heute) 103,16 / 103,16 Fondsvolumen 37,81 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 103,160 ( n.a. ) Vortag 103,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,13 / 97,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +5,71%
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SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS
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KAG (EUR) 103,16 EUR -0,15 -0,15% 14.12. 08:00:00 103,160 / 103,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +1,21% +5,71% +2,42% n.a. n.a.
relativer Return -2,06% -4,64% -3,20% -28,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,06% -1,57% -0,27% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,47% -5,32% +2,19% +4,14% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,24 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,73% +2,85% +2,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 2,83% 4,08% 6,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -1,30% -3,38% -13,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +1,25% +2,83% +4,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,23% -1,30% -4,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,61 104,72 104,72 111,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,78 102,42 98,14 96,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,18 103,52 101,41 102,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Durch die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fonds setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil des Fonds soll überwiegend zwischen 20 bis 30 % liegen.

Fondsprospekte zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SKALIS Asset Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
2,89% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,33% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
2,26% TOTAL SA (var)
2,24% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,23% Coca-Cola European Partners US LLC 2,625% 06.11.2023
2,19% iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF
2,06% Volkswagen International Finance NV (var)
2,04% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SKALIS EVOLUTION FLEX - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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