SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DI...

Fonds
27,756 EUR -0,05 -0,18% 17.06.2019, 08:45:17
WKN: A0JMXF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255681925 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 28,272 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,77 Hoch / Tief (heute) 27,77 / 27,74 Fondsvolumen 10,21 Mio. EUR (Stand: 14.06.2019)
Geld 27,716 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,62 / 23,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / -5,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,87 EUR +0,12 +0,43% 14.06. 08:00:00 27,870 / 29,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,65% +4,58% -5,14% +3,80% -1,69% +0,40%
relativer Return* +0,90% +1,21% -10,42% -26,21% -41,85% -71,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,90% +0,40% -0,91% -0,84% -0,90% -1,04%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,69% -17,99% +3,10% +1,73% -2,01% +5,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,24 +0,19 -0,31 -0,00 -0,02
Excess Return -4,96% -4,44% +5,24% -11,42% -0,19% -1,75%

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,45% 7,65% 10,03% 9,11% 10,30% 9,68%
max. Verlust -2,10% -3,11% -18,77% -20,46% -28,20% -28,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,65% +2,65% +5,36% +6,13% +6,91% +6,91%
1-Monats-Tief +2,65% -0,73% -7,65% -7,65% -10,38% -10,38%
Höchstkurs 27,87 27,93 29,62 30,25 33,51 33,51
Tiefstkurs 27,06 26,53 24,06 24,06 24,06 22,88
Durchschnittspreis 27,48 27,34 27,09 28,10 28,53 27,59

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in günstig bewertete Dividendenaktien der Industrieländer und kombiniert dies mit einem aktiven Wertsicherungs­konzept. Die Auswahl der Aktien für das breit diversifizierte Portfolio erfolgt im Rahmen eines systematischen und replizierbaren Prozesses. Dieser orientiert sich hauptsächlich an fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Ziel der Wertsicherung ist es, große Rückschläge an den Aktienmärkten abzufedern. Die schrittweise Sicherung des Portfolios erfolgt über Indexderivate. Die Höhe der Absicherung hängt von aktuellen Kursentwicklungen und fundamentalen Faktoren ab. Damit profitiert der systematisch gemanagte Fonds nicht nur in absicherungsfreien Phasen von einer nachvollziehbaren und erfolgreichen Auswahl der Aktientitel.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Auflagedatum 05.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,10% S&P500 EMINI FUT Jun19 - CE
9,09% STOXX EUROPE 600 Jun19 - CE
2,05% Nestle SA
1,97% Ingersoll-Rand PLC
1,96% Microsoft Corp
1,95% Tyson Foods Inc
1,94% Thermo Fisher Scientific Inc
1,93% Fidelity National Information Services Inc
1,93% Unilever PLC
1,92% Accenture PLC
Stand: 31.05.2019

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2019
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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