SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DI...

Fonds
25,118 EUR -0,04 -0,14% 15.01.2019, 22:25:42
WKN: A0JMXF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255681925 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 25,292 ( 404 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,12 Hoch / Tief (heute) 25,12 / 25,12 Fondsvolumen 9,63 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 24,943 ( 409 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,38 / 23,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / -16,58%
Benchmark
SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DI...
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Alle Kurse zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,91 EUR -0,10 -0,40% 15.01. 08:00:00 24,910 / 26,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,92% -4,07% -16,49% -8,12% -8,59% +0,28%
relativer Return* -1,25% -0,69% -14,52% -28,60% -42,91% -70,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,25% -0,23% -1,30% -0,93% -0,93% -1,01%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,92% -17,99% +3,10% +1,73% -2,01% +5,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,50 -0,68 -0,31 -0,40 -0,25 -0,39
Excess Return -16,47% -11,92% -7,97% -15,99% -12,65% -45,62%

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,46% 13,65% 10,97% 8,95% 10,34% 9,71%
max. Verlust -5,65% -9,14% -20,30% -20,46% -28,20% -28,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,92% -0,34% +2,57% +6,13% +6,91% +6,91%
1-Monats-Tief -1,92% -2,30% -7,65% -7,65% -10,38% -10,38%
Höchstkurs 25,50 26,48 30,19 30,25 33,51 33,51
Tiefstkurs 24,06 24,06 24,06 24,06 24,06 22,88
Durchschnittspreis 24,67 25,52 27,90 28,15 28,58 27,53

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine dividendenorientierte Aktienstrategie. Die Aktienquote beträgt bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei das Fondsvermögen gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden kann. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Steuerung einer möglichen Absicherung erfolgen nach einer vom Fondsmanagement selbstentwickelten Systematik.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Auflagedatum 05.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,86% RELX PLC
1,83% CME Group Inc
1,81% Enel SpA
1,80% Sandvik AB
1,75% Nestle SA
1,75% Diageo PLC
1,72% Paychex Inc
1,70% Norfolk Southern Corp
1,69% Kering
1,69% Hormel Foods Corp
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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