SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
51,150 EUR +0,22 +0,43% 22.11.2017, 08:51:20
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,15 Hoch / Tief (heute) 51,15 / 51,15 Fondsvolumen 208,29 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,40 / 49,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +9,90%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,89 EUR +0,22 +0,43% 21.11. 09:34:40 51,205 / 51,843
KAG (EUR) 51,42 EUR +0,23 +0,45% 22.11. 08:00:00 51,420 / 54,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +1,85% +9,45% +7,05% +26,07% +22,02%
relativer Return -0,64% -4,39% -0,74% -19,81% -35,78% -44,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -1,49% -0,06% -0,61% -0,74% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,43% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +0,35 +0,30 +0,32 +0,62 -0,42
Excess Return +9,47% +4,71% +6,90% +9,71% +23,03% -33,28%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,10% 3,93% 7,55% 6,72% 5,92%
max. Verlust -1,70% -1,70% -1,70% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,35% +1,55% +2,43% +3,83% +4,90% +4,90%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -1,02% -6,45% -6,45% -6,45%
Höchstkurs 51,77 51,77 51,77 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 50,89 50,22 46,77 44,32 40,69 39,03
Durchschnittspreis 51,37 51,06 49,77 49,10 47,61 44,58

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,60% Ossiam US Min.Var.NR UCITS ETF 1C USD
7,59% LO Funds Convertible Bond EUR N
7,51% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
5,97% J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op Institutional Shares Acc. o.N.
5,11% Lyxor UCITS ETF World Water D
5,02% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
4,92% MSIF Global Brands Z EUR
4,03% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
3,93% MSIF Global Infrastructure Z EUR
3,88% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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