SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
50,267 EUR +0,16 +0,32% 29.06.2017, 08:51:22
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 50,524 ( 990 Stk. ) Kaufen Eröffnung 50,27 Hoch / Tief (heute) 50,27 / 50,27 Fondsvolumen 209,58 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 49,902 ( 1.002 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,41 / 45,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +11,68%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 50,27 EUR +0,16 +0,32% 29.06. 08:51:22 49,902 / 50,524
KAG (EUR) 50,60 EUR -0,09 -0,18% 28.06. 08:00:00 50,600 / 53,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +3,08% +11,99% +5,64% +27,72% +19,65%
relativer Return +0,96% +2,85% -6,95% -26,55% -36,13% -35,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% +0,94% -0,60% -0,85% -0,74% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,19% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 -0,22 +0,24 +0,57 +0,65 -0,44
Excess Return +12,01% -3,61% +5,49% +17,60% +24,68% -35,65%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 4,14% 5,30% 7,62% 6,74% 6,12%
max. Verlust -0,57% -1,56% -4,66% -18,53% -18,53% -18,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,28% +1,65% +5,74% +5,74% +5,74% +5,74%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -0,71% -7,24% -7,24% -7,24%
Höchstkurs 50,76 50,76 50,76 54,42 54,42 54,42
Tiefstkurs 50,33 49,09 45,26 44,32 39,68 39,03
Durchschnittspreis 50,58 50,08 48,39 48,68 46,77 44,24

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% DWS Top Dividende FD
7,58% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,49% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,41% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,31% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,27% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,15% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,10% Templeton Global Fd.I acc
4,12% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
4,05% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings