SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Fonds
50,510 EUR -0,07 -0,14% 21.09.2018, 19:00:59
WKN: A0F5LF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0227003679 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,59 Hoch / Tief (heute) 50,62 / 50,47 Fondsvolumen 198,15 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,42 / 48,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / -0,35%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,52 EUR +0,05 +0,11% 21.09. 14:51:30 50,471 / 51,101
KAG (EUR) 50,83 EUR +0,01 +0,02% 21.09. 08:00:00 50,830 / 53,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% +0,24% -0,37% +4,40% +13,68% +27,95%
relativer Return* +0,70% -2,36% -13,28% -24,61% -37,85% -54,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,70% -0,79% -1,18% -0,78% -0,79% -0,66%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,11% +7,85% -1,22% -1,27% +4,26% +11,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,62 +0,21 +0,11 +0,25 -0,22
Excess Return -0,35% +8,00% +4,55% +3,57% +9,62% -17,95%

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 5,35% 7,63% 7,14% 7,24% 6,30%
max. Verlust -0,96% -2,40% -7,65% -10,93% -18,53% -18,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +2,16% +4,09% +4,09% +4,88%
1-Monats-Tief +0,43% -0,22% -4,02% -6,24% -6,24% -6,24%
Höchstkurs 51,05 51,05 52,79 52,79 54,42 54,42
Tiefstkurs 50,56 49,70 48,75 44,32 44,19 39,03
Durchschnittspreis 50,77 50,52 50,73 48,87 48,87 45,45

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Auflagedatum 14.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,13% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
7,47% BNPP Insticash EUR I EUR
5,35% Polar Capital Funds PLC - Insurance Fund
5,22% AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
5,17% AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
5,08% Xtrackers Nikkei 225 UE 1D
5,06% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
5,00% iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.
4,92% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc
4,49% SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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