SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Fonds
12.400,030 EUR +41,39 +0,33% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 13.052,270 ( n.a. ) Eröffnung 12.400,03 Hoch / Tief (heute) 12.400,03 / 12.400,03 Fondsvolumen 198,73 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 12.400,030 ( n.a. ) Vortag 12.358,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.794,89 / 11.863,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +1,74%
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SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
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KAG (EUR) 12.400,03 EUR +41,39 +0,33% 17.08. 08:00:00 12.400,030 / 13.052,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,85% +0,69% +1,74% +1,98% +23,73% n.a.
relativer Return* -1,72% -3,71% -12,61% -20,33% -34,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -1,25% -1,12% -0,63% -0,70% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% +9,18% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,64 +0,09 +0,34 +0,49 n.a.
Excess Return +1,76% +8,37% +2,13% +10,76% +19,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 6,05% 7,61% 7,70% 7,24% n.a.
max. Verlust -0,76% -3,21% -7,28% -14,58% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +1,90% +2,72% +3,78% +5,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -1,58% -4,31% -6,28% -6,28% n.a.
Höchstkurs 12.453,90 12.549,80 12.794,90 12.794,90 12.794,90 n.a.
Tiefstkurs 12.295,10 12.146,30 11.863,80 10.487,40 9.894,39 n.a.
Durchschnittspreis 12.370,00 12.341,50 12.317,50 11.710,40 11.534,90 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (17.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,72% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
8,01% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
6,76% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
5,18% Polar Capital Funds PLC - Insurance Fund
5,05% Xtrackers Nikkei 225 UE 1D
5,02% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UE Acc
4,99% AIS-Amundi RUSSELL 2000 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
4,92% AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
4,88% iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
4,37% SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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