SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Fonds
12.356,790 EUR +26,36 +0,21% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.979,010 ( n.a. ) Eröffnung 12.356,79 Hoch / Tief (heute) 12.356,79 / 12.356,79 Fondsvolumen 207,45 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 12.356,790 ( n.a. ) Vortag 12.330,43 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +10,72%
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SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12.356,79 EUR +26,36 +0,21% 20.11. 08:00:00 12.356,790 / 12.979,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +1,17% +10,55% +11,04% +34,62% n.a.
relativer Return -0,99% -3,83% -0,03% -17,87% -31,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -1,29% -0,00% -0,55% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,20% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,69 +0,68 +0,47 +0,53 +0,83 n.a.
Excess Return +10,57% +9,35% +10,89% +16,07% +31,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,14% 3,93% 7,50% 6,68% n.a.
max. Verlust -1,59% -1,59% -1,59% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +1,05% +2,34% +5,06% +5,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -6,28% -6,28% n.a.
Höchstkurs 12.513,00 12.513,00 12.513,00 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 12.314,60 12.113,10 11.153,90 10.487,40 9.208,76 n.a.
Durchschnittspreis 12.420,90 12.324,80 11.956,30 11.650,20 11.164,20 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (17.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,60% Ossiam US Min.Var.NR UCITS ETF 1C USD
7,59% LO Funds Convertible Bond EUR N
7,51% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
5,97% J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op Institutional Shares Acc. o.N.
5,11% Lyxor UCITS ETF World Water D
5,02% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
4,92% MSIF Global Brands Z EUR
4,03% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
3,93% MSIF Global Infrastructure Z EUR
3,88% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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