SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Fonds
12.209,010 EUR +24,56 +0,20% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H6SM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0583020317 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 12.851,200 ( n.a. ) Eröffnung 12.209,01 Hoch / Tief (heute) 12.209,01 / 12.209,01 Fondsvolumen 209,24 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 12.209,010 ( n.a. ) Vortag 12.184,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.217,21 / 10.745,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +12,79%
Benchmark
SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12.209,01 EUR +24,56 +0,20% 27.06. 08:00:00 12.209,010 / 12.851,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +3,19% +12,79% +10,33% +36,78% n.a.
relativer Return +0,05% +0,76% -8,46% -24,08% -32,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,25% -0,73% -0,76% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,13% +0,18% +0,15% +5,65% +13,11% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,40 -0,04 +0,43 +0,79 +0,87 n.a.
Excess Return +12,81% -0,59% +10,18% +24,84% +33,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,31% 5,33% 7,57% 6,72% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,57% -4,34% -17,45% -17,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,37% +4,68% +4,68% +4,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,62% -0,99% -8,04% -8,04% n.a.
Höchstkurs 12.217,20 12.217,20 12.217,20 12.712,60 12.712,60 n.a.
Tiefstkurs 12.100,90 11.778,30 10.780,30 10.487,40 9.007,74 n.a.
Durchschnittspreis 12.170,90 12.030,40 11.576,90 11.493,90 10.920,00 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren.

Fondsprospekte zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,90 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 EUR

Gebühren zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,59% DWS Top Dividende FD
7,58% Morgan Stanley Gl.Brands Z GBP
7,49% Nordea 1 Gl.Sta.Eq.Fd.Eur.H.BI EUR Acc
7,41% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Acc
7,31% Fidelity Fd.America Y Acc USD
5,27% Robeco QI European Conserv.Eq.I EUR
5,15% Stewart Inv.Asia Pacific Leaders Acc B
5,10% Templeton Global Fd.I acc
4,12% Invesco Greater China Eq.C Acc USD
4,05% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SMART INVEST HELIOS AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings