SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Fonds
80,040 EUR -0,13 -0,16% 29.06.2017, 16:59:20
WKN: A0M13S Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M13S0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 81,040 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 80,17 Hoch / Tief (heute) 80,17 / 80,04 Fondsvolumen 2,47 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 80,040 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 80,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,51 / 80,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -2,55%
Benchmark
SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,54 EUR -0,13 -0,16% 28.06. 08:00:00 80,540 / 84,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -0,22% -2,39% -14,00% -15,91% n.a.
relativer Return -0,16% -1,33% -19,77% -40,07% -57,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,44% -1,82% -1,41% -1,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,56% -6,25% -2,45% -0,92% -3,95% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,50 -1,19 -0,97 -0,99 -0,95 n.a.
Excess Return -2,37% -13,02% -14,15% -17,08% -18,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 3,03% 4,70% 5,11% 4,23% n.a.
max. Verlust -1,59% -1,59% -6,99% -17,53% -18,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +0,52% +2,40% +2,62% +2,62% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -3,42% -6,65% -6,65% n.a.
Höchstkurs 81,97 81,97 89,06 101,04 103,38 n.a.
Tiefstkurs 80,67 80,67 80,63 80,63 80,63 n.a.
Durchschnittspreis 81,27 81,17 84,10 91,24 94,71 n.a.

Fondsstrategie zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Der smart-invest LINDOS AR verfolgt eine dynamische Anlagepolitik mit dem Ziel ein stetiges, langfristiges Kapitalwachstum sowie eine absolut positive Wertentwicklung in jedem Jahr zu generieren. Dieses Ziel soll durch Investitionen vorwiegend in offene Immobilien-, Aktien-, Anleihen-, Absolute-Return- und Geldmarktfonds erreicht werden. Durch den Einsatz eines aktiven Risikomanagements mit Steuerung der Investitionsquote soll eine risikoadjustierte Outperformance im Vergleich mit einem 'Buy and Hold' Investment erreicht werden.

Fondsprospekte zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,16 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart-invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
43,85% CS Property Dyn.A
21,67% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
2,96% CA Immobilien Anlagen AG
2,84% DEGI Global Business
2,66% Land Securities Group PLC
2,65% British Land Co PLC/The
2,63% Hamborner REIT AG
2,60% DIC Asset AG
2,54% TAG Immobilien AG
2,53% ICADE
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SMART INVEST LINDOS AR - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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