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Smart Volatility Plus - R01 EUR

WKN: A3CY6D
A3CY6D

ISIN: AT0000A2SRL9
AT0000A2SRL9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A3CY6D
A3CY6D

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2SRL9
AT0000A2SRL9

gestern, 08:00:00 • KVG

112,430 EUR

+0,270 EUR+0,24 %

Geld

112,430 EUR

Brief

115,810 EUR

Fondsvolumen

10,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

Wertpapiername	Anteil
SPANIEN 23/24 ZO	4,95 %
SPANIEN 23/24 ZO	4,93 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	4,92 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SD2R · ISIN ES0L02407051	4,89 %
FRANKREICH 23/24 ZO	3,96 %
BRD USCHAT.AUSG.23/04	3,96 %
NIEDERLANDE 23/24 ZO	3,95 %
BRD USCHAT.AUSG.23/05	3,95 %
FRANKREICH 23/24 ZO	3,95 %
OESTERREICH 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEEP · ISIN AT0000A360U8	3,94 %
Summe:	43,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2SRL9 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,81 %	nein	–
AT0000A2SRG9	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2SRF1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,60 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A2SRJ3	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,41 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2SRH7	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2SRK1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds im Rahmen der Anlagestrategie systematisch quantitative Handelsansätze verfolgt. Der Fonds investiert zu diesem Zweck unter anderem in Volatilitätsstrategien unter Einsatz von Volatilitätsfutures und Aktienstrategien unter Einsatz von Aktienindexfutures; er kann sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen eingehen. Weiters können Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa und USA sowie Aktien erworben werden. Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur können bis zu 10 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
FTC Capital GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
10,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,430 EUR +0,270 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,24 %	112,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,380 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

Volatilität: 1 Monat
4,80 %
3 Monate
3,88 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,31
3 Monate
113,31
1 Jahr
113,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,73
3 Monate
111,36
1 Jahr
100,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,59
3 Monate
112,33
1 Jahr
108,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,80 %	3,88 %	5,07 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-2,63 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,31	113,31	113,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,73	111,36	100,34	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,59	112,33	108,08	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Smart Volatility Plus - R01 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+11,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,17 %
2023
+13,53 %
2022
-3,26 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,21 %
2 Jahre
+16,33 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	+0,32 %	+11,08 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,17 %	+13,53 %	-3,26 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+1,08 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,21 %	+16,33 %	–	–	–	–