SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Fonds
966,950 EUR -3,40 -0,35% 30.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JK8M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0049587277 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 966,950 ( n.a. ) Eröffnung 966,95 Hoch / Tief (heute) 966,95 / 966,95 Fondsvolumen 23,75 Mio. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 966,950 ( n.a. ) Vortag 970,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.136,30 / 966,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / -6,27%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.132,79 CHF +0,53 +0,05% 30.11. 08:00:00 1.132,790 / 1.132,790
KAG (EUR) 966,95 EUR -3,40 -0,35% 30.11. 08:00:00 966,950 / 966,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -9,64% -13,76% -1,44% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,23% +3,68% +10,38% +3,88% +2,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,24 -0,24 -0,23 n.a. n.a.
Excess Return -6,25% -3,09% -3,86% -4,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 16,38% 8,90% 5,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -7,59% -7,59% -7,59% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,54% +0,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -7,59% -7,59% -7,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.132,79 1.215,60 1.215,60 1.215,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.126,76 1.123,31 1.123,31 1.123,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.130,05 1.152,78 1.192,07 1.188,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannnten Ratingagentur besitzen. Grundsätzlich diversifiziert der Fonds seine Anlagen hinsichtlich Art, geographischer Lage, Eintretenswahrscheinlichkeit und Auslösemechanismus der versicherten Ereignisse.

Fondsprospekte zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Auflagedatum 30.09.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solidum Partners AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
42,00% Nakama 13.10.20215.
6,23% Residential Re Serie 16-II 06.12.2023
5,05% 3.350% Benu Capital -B- 08.01.2020
5,00% Horse Capital I 2016 -B- 144A
4,26% Bosphorus 17.08.2018
4,15% Tramline Re II 04.01.2019 Floating Rate
4,06% Kilimanjaro Re Series 15-1 -144A-
3,66% Everglades Re 2017 08.05.2020
3,19% Aozora Re Serie 2017-1 07.04.2021
3,02% Residential Reinsurance 14 / Print at Risk 06.12.2
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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