SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Fonds
1.315,980 USD +0,95 +0,07% 31.12.2018, 08:00:00
WKN: A1JY9F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0049587293 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.315,980 ( n.a. ) Eröffnung 1.315,98 Hoch / Tief (heute) 1.315,98 / 1.315,98 Fondsvolumen 26,08 Mio. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 1.315,980 ( n.a. ) Vortag 1.315,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.331,36 / 1.277,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +4,13%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.315,98 USD +0,95 +0,07% 31.12. 08:00:00 1.315,980 / 1.315,980
KAG (EUR) 1.147,72 EUR -1,63 -0,14% 31.12. 08:00:00 1.147,724 / 1.147,724

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,21% +0,07% +8,94% +2,13% +32,73% n.a.
relativer Return* -1,72% -2,56% +5,27% -0,90% +3,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -0,86% +0,43% -0,03% +0,06% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* n.a. +8,94% -13,90% +8,88% +12,03% +16,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,21 +0,41 +0,29 +0,26 n.a.
Excess Return +4,15% +2,87% +7,26% +5,95% +6,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 1,77% 2,42% 5,70% 4,48% n.a.
max. Verlust -0,03% -1,23% -1,23% -7,44% -7,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 27,78% 16,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +1,55% +1,55% +1,55% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. +0,70% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 1.315,98 1.331,36 1.331,36 1.331,36 1.331,36 n.a.
Tiefstkurs 1.315,02 1.315,02 1.263,83 1.218,24 1.193,94 n.a.
Durchschnittspreis 1.315,37 1.321,04 1.306,38 1.282,21 1.255,57 n.a.

Fondsstrategie zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannnten Ratingagentur besitzen. Grundsätzlich diversifiziert der Fonds seine Anlagen hinsichtlich Art, geographischer Lage, Eintretenswahrscheinlichkeit und Auslösemechanismus der versicherten Ereignisse.

Fondsprospekte zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 30.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Solidum Partners AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,91% Residential Re Serie 16-II 06.12.2023
5,03% Nakama 13.10.2021
4,63% 3.350% Benu Capital -B-08.01.2020
4,59% Horse Capital I 2016 -B- 144A
4,06% Kilimanjaro Re Series 15-1 -144A-
4,01% Tramline Re II 04.01.2019 Floating Rate
3,98% Kilimanjaro RE Series 2018-1 06.05.2022
3,96% Everglades Re 2017 08.05.2020
3,66% Atlas IX Capital -144A- 3ct Fltg Rt
3,00% Galileo 08.01.2019
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SOLIDUM CAT BOND FUND - USD ACC

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