SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR...

Fonds
50,490 EUR -0,29 -0,57% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JBZ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JBZ85 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 50,490 ( n.a. ) Eröffnung 50,49 Hoch / Tief (heute) 50,49 / 50,49 Fondsvolumen 99,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 50,490 ( n.a. ) Vortag 50,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,53 / 50,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,30%
Benchmark
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KAG (EUR) 50,49 EUR -0,29 -0,57% 28.06. 08:00:00 50,490 / 50,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,69% -0,30% +11,92% +7,80% n.a.
relativer Return -0,97% -0,04% +2,77% -8,62% -7,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,01% +0,23% -0,25% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +4,57% +2,20% +9,85% -7,97% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,43 +0,83 +0,62 +0,20 n.a.
Excess Return -0,28% +3,66% +11,77% +11,46% +4,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,63% 3,62% 4,52% 4,53% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,67% -2,24% -6,72% -11,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +0,08% +1,26% +5,91% +5,91% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -1,13% -2,69% -3,66% n.a.
Höchstkurs 50,97 51,35 52,26 53,74 53,85 n.a.
Tiefstkurs 50,49 50,49 50,49 47,54 45,96 n.a.
Durchschnittspreis 50,85 50,91 51,45 50,73 50,31 n.a.

Fondsstrategie zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Der Fonds ist derzeit auf Lokalwährungsinvestments außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgerichtet. Anhand des SOP Soliditätsindex vergleichen unsere Experten mindestens zweimal jährlich mehr als 50 Länder. Ausgewählt werden nur die aus unserer Sicht Besten. Ihre fundamentale Stärke verspricht sichere Staatsanleihen und Aufwertungspotential für ihre Währungen. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Fondsprospekte zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Auflagedatum 19.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albertz, Dietmar
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Czech Republic 15/25.10.23 S.97
3,40% Czech Republic 15/26.06.26 S.95
3,20% Denmark 14/15.11.25
3,20% Denmark 10/15.11.21
2,60% Sweden 14/12.05.25 Nr.1058
2,40% Norway 15/13.03.25
2,40% Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF
2,30% Singapore 07/01.09.22
2,30% Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 S.627 PF
2,30% Pfandbriefz. schweiz. KB 16/11.02.28 S.475 PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SOP NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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