ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Fonds
168,530 EUR -0,36 -0,21% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0LCYQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658976 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 174,430 ( n.a. ) Eröffnung 168,53 Hoch / Tief (heute) 168,53 / 168,53 Fondsvolumen 724,78 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 168,530 ( n.a. ) Vortag 168,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,36 / 163,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +1,57%
Benchmark
ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR
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KAG (EUR) 168,53 EUR -0,36 -0,21% 18.01. 08:00:00 168,530 / 174,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -0,71% +1,39% +0,73% +5,62% +36,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,52% +2,74% +3,12% -2,08% +5,00% -2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,78 +0,07 +0,31 +0,07 -0,13
Excess Return +1,41% +5,27% +0,88% +5,15% +1,56% -9,00%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,95% 2,98% 4,04% 4,03% 5,19%
max. Verlust -0,84% -0,84% -1,69% -5,02% -7,02% -15,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,76% +0,55% +1,28% +2,09% +2,99% +4,72%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,76% -2,86% -2,86% -11,72%
Höchstkurs 169,82 169,82 170,36 172,02 172,02 172,02
Tiefstkurs 168,39 168,39 163,90 159,90 151,33 105,25
Durchschnittspreis 168,95 169,17 167,97 166,03 163,37 148,80

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Anteil Wertpapiername
0,78% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,73% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,72% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,67% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,66% Bank of America Corp 4,1% 24.07.2023
0,66% Orange SA 9% 01.03.2031
0,63% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,61% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,60% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
0,60% BNP Paribas SA 3,8% 10.01.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - R01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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