SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR...

Fonds
174,340 EUR +1,75 +1,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HMYK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0JDU3 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 183,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,34 Hoch / Tief (heute) 174,34 / 174,34 Fondsvolumen 23,11 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 174,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 172,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,59 / 148,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,67% / +16,87%
Benchmark
SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR...
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KAG (EUR) 174,34 EUR +1,75 +1,01% 17.11. 08:00:00 174,340 / 183,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,67% +0,53% +16,87% +30,34% +56,41% n.a.
relativer Return -2,15% -1,65% +0,61% +4,71% -5,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -0,55% +0,05% +0,13% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,07% -1,32% +16,91% -1,41% +16,74% +23,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,34 +0,65 +0,39 +0,69 n.a.
Excess Return +16,89% +9,54% +30,19% +22,63% +53,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,21% 7,98% 8,57% 14,22% 12,74% n.a.
max. Verlust -4,64% -4,64% -7,25% -19,64% -19,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,67% +2,95% +5,10% +8,01% +9,30% n.a.
1-Monats-Tief -3,67% -3,67% -3,67% -6,09% -9,67% n.a.
Höchstkurs 180,98 180,98 183,47 183,47 183,47 n.a.
Tiefstkurs 172,59 170,17 149,54 135,85 114,16 n.a.
Durchschnittspreis 178,06 176,45 170,90 161,15 151,72 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere europäischer Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30 Prozent oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Investitionen in Finanzinstrumente,welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,83 EUR (01.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,95% Betsson AB
2,88% Schroders PLC
2,83% Renishaw PLC
2,80% DiaSorin SpA
2,79% Cie Financiere Richemont SA
2,78% Dfds A/S
2,78% RTL Group SA
2,77% Recordati SpA
2,76% United Internet AG
2,74% Drägerwerk AG & Co. KGaA
Stand: 31.07.2017

Ratings zu SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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