Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

WKN
973096
Emittent
IQAM Invest GmbH
ISIN
AT0000857719
22,910 EUR
+0,040 EUR+0,17 %
Geld
22,930 EUR
(873 Stk.)
Brief
23,120 EUR
(866 Stk.)
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Fondsvolumen
46,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
0,550 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,300 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
0,200 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
1,77 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2018(33)
Anleihe · WKN A191GE · ISIN FR0013336492
1,49 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19QRR · ISIN XS1700578724
1,38 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
1,29 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011
1,17 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54)
Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672
1,13 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
1,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183
1,12 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139
1,08 %
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R1LF · ISIN BE6313645127
1,06 %
Summe:12,62 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Stammdaten zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Haindl
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH Filiale Wien
  • Fondsvolumen
    46,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS