SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Fonds
103,600 USD -0,03 -0,03% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J7Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0XHL4 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 106,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,60 Hoch / Tief (heute) 103,60 / 103,60 Fondsvolumen 2,72 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 103,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,82 / 100,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +2,97%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,60 USD -0,03 -0,03% 23.01. 08:00:00 103,600 / 106,710
KAG (EUR) 84,35 EUR -0,30 -0,36% 23.01. 08:00:00 84,354 / 86,886

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,65% -3,90% -9,96% -4,97% +12,75% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,51% -9,18% +4,20% +10,66% +15,42% -4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,94 +2,51 +1,08 +0,71 -0,00 n.a.
Excess Return +3,06% +4,29% +3,02% +2,99% -0,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,58% 0,81% 0,77% 0,92% 1,11% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,32% -1,64% -1,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,45% +0,57% +0,62% +0,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -0,94% -0,99% n.a.
Höchstkurs 103,82 103,82 103,82 103,82 103,82 n.a.
Tiefstkurs 103,63 103,37 100,85 99,75 98,46 n.a.
Durchschnittspreis 103,75 103,64 102,42 101,33 100,77 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten (Informationen hierzu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/Downloads/Fonds allgemein). Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Auflagedatum 13.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 USD (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Thomas Kaiser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Anteil Wertpapiername
12,19% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
9,85% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
8,93% Dexia Credit Local SA 1,875% 15.09.2021
8,31% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
7,50% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
7,30% KFW 2% 04.10.2022
7,19% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
7,19% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.04.2023
6,77% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
3,81% Province of Quebec Canada 3,5% 29.07.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND USD FLEXD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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