IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Fonds
99,500 EUR -0,06 -0,06% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A14PEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1D8K2 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 100,000 ( n.a. ) Eröffnung 99,50 Hoch / Tief (heute) 99,50 / 99,50 Fondsvolumen 213,97 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 99,500 ( n.a. ) Vortag 99,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,14 / 99,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,38%
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IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS
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KAG (EUR) 99,50 EUR -0,06 -0,06% 13.08. 08:00:00 99,500 / 100,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% -0,43% -0,31% +0,53% n.a. n.a.
relativer Return* +0,44% -0,08% -0,67% -0,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,44% -0,03% -0,06% -0,01% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,61% +0,98% -0,01% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 +0,11 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,29% +0,16% +0,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,66% 0,42% 0,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,53% -0,69% -1,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,02% +0,11% +0,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,48% -0,48% -0,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,62 99,98 100,55 100,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,50 99,45 99,45 99,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,57 99,60 100,03 100,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kurs¨anderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der n¨achste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Auflagedatum 02.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% Japan Finance Organization for Municipalities 0,875% 22.09.2021
4,08% Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
2,86% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
2,68% Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
2,60% Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (float) 20.03.2043
2,57% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
2,39% Export-Import Bank of China/The 0,25% 02.12.2019
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,25% Mexico Government International Bond 1,875% 23.02.2022
1,97% Intermediate Capital Group PLC 4,282% 10.03.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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