SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Fonds
100,010 EUR +0,01 +0,01% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A14PEE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1D8K2 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 100,520 ( n.a. ) Eröffnung 100,01 Hoch / Tief (heute) 100,01 / 100,01 Fondsvolumen 174,91 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 100,010 ( n.a. ) Vortag 100,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,05 / 99,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,93%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS
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KAG (EUR) 100,01 EUR +0,01 +0,01% 22.11. 08:00:00 100,010 / 100,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,18% +0,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,79% -0,98% +0,11% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,33% +0,01% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% -0,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,98 +1,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,94% +1,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,19% 0,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,09% +0,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% 0,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,55 100,55 100,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,00 100,00 99,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,38 100,38 100,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kurs¨anderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der n¨achste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Auflagedatum 02.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Anteil Wertpapiername
4,56% Japan Finance Organization for Municipalities 0,875% 22.09.2021
3,80% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,54% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
3,03% Hypo Vorarlberg Bank AG 1,5% 22.05.2019
2,94% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,61% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
2,60% Landes-Hypothekenbank Steiermark AG (float) 20.03.2043
2,59% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
2,13% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 14.02.2020
2,07% Mexico Government International Bond 2,375% 09.04.2021
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - MI DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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