SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Fonds
103,200 EUR -0,02 -0,02% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J593 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0XJH8 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 105,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 103,20 Hoch / Tief (heute) 103,20 / 103,20 Fondsvolumen 269,85 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 103,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,95 / 102,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -0,04%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,20 EUR -0,02 -0,02% 15.01. 08:00:00 103,200 / 105,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -0,19% -0,06% +2,30% +13,87% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,24% -0,02% +4,88% -0,75% +9,98% -0,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +1,01 +0,24 +0,83 +0,57 n.a.
Excess Return -0,04% +4,59% +2,45% +11,40% +9,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,12% 1,47% 3,33% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,72% -0,82% -7,00% -7,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,17% +0,86% +1,77% +1,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,53% -4,25% -4,25% n.a.
Höchstkurs 103,74 105,81 105,81 110,14 110,14 n.a.
Tiefstkurs 103,20 103,20 103,20 102,40 98,05 n.a.
Durchschnittspreis 103,51 104,32 104,84 105,74 104,04 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Auflagedatum 20.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,04% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
13,24% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
12,43% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
9,16% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,91% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
4,42% Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,30% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
3,87% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
3,67% Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25% 26.09.2024
3,41% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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