SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Fonds
110,110 EUR -0,38 -0,34% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A12EFE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A1ADV8 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 115,620 ( n.a. ) Eröffnung 110,11 Hoch / Tief (heute) 110,11 / 110,11 Fondsvolumen 50,07 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 110,110 ( n.a. ) Vortag 110,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,90 / 96,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +11,24%
Benchmark
SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,11 EUR -0,38 -0,34% 22.06. 08:00:00 110,110 / 115,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +3,00% +11,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,39% +0,79% -7,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,26% -0,60% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,54% -3,01% +5,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,03 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,46% -0,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 7,16% 8,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -2,43% -6,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +4,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,83% 0,00% -1,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,90 110,90 110,90 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,13 106,47 96,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,52 108,96 103,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen keinen weiteren Beschränkungen, mit Ausnahme, dass für den Fonds bis zu 20 v.H. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs 1 Z 3 InvFG erworben werden dürfen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Fondsprospekte zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,64 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,11% DBXT MSCI E.M.I.UCITS ETF 1C
3,07% DBXT MSCI China I.UCITS ETF 1C
2,98% DBXT MSCI EM LatAm I.UCITS ETF 1C
2,97% DBXT MSCI Pacific ex Jap.I.UCITS ETF 1C
2,59% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
2,44% Lyxor UCITS ETF DJ Ind.Average D
2,37% ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF
2,36% DBXT Russel 2000 UCITS ETF 1C
2,06% SpänglerPrivat: Flexibel IT T
0,87% L'Oreal SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPÄNGLERPRIVAT: SUBSTANZ - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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