SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG -...

Fonds
52,800 EUR -0,14 -0,26% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MS74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS742 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 52,80 Hoch / Tief (heute) 52,80 / 52,80 Fondsvolumen 38,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 52,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,54 / 52,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / -0,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,80 EUR -0,14 -0,26% 24.07. 08:00:00 52,940 / 53,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -2,04% -0,37% +3,91% +8,07% n.a.
relativer Return +0,70% -0,25% -10,33% -26,20% -43,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -0,08% -0,90% -0,84% -0,94% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +0,84% -2,02% +7,53% +0,79% +2,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,31 +0,33 +0,31 +0,29 n.a.
Excess Return -0,35% -2,21% +3,76% +4,45% +5,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,63% 3,70% 3,76% 3,29% n.a.
max. Verlust -2,06% -2,46% -3,36% -9,87% -9,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,64% +1,15% +2,04% +3,55% +3,55% n.a.
1-Monats-Tief -1,64% -1,67% -1,67% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 53,82 54,04 54,54 57,06 57,06 n.a.
Tiefstkurs 52,71 52,71 52,13 51,43 49,77 n.a.
Durchschnittspreis 53,12 53,47 53,33 53,35 52,32 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Der Fonds Sparda München Vermögensverwaltung ist ein Exklusivprodukt der Sparda-Bank München in Zusammenarbeit mit der Feri Trust GmbH als Berater und der Monega KAG als Fondsverwaltung. Er enthält eine sinnvolle Kombination aller am Markt zur Verfügung stehenden Anlageklassen. Das Risiko wird durch diese breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen minimiert, da starke Schwankungen einzelner Anlageklassen ausgeglichen werden. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und der Fonds aktiv und der Marktsituation entsprechend angepasst.

Fondsprospekte zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,53% OptoFlex X EUR
17,86% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
17,20% CS(Lux)Asia Corp.BF USD IBH
16,84% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
13,66% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,08% Vang. Fds-FTSE All-Wrld UC.ETF Registered Shares USD o.N.
3,29% Xetra-Gold
1,41% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
0,99% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
0,92% Deutsche Bank AG 2,75% 17.02.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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