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Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

WKN: A1JE14
A1JE14

ISIN: LU0650088072
LU0650088072

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A1JE14
A1JE14

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0650088072
LU0650088072

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

184,400 EUR

+1,190 EUR+0,65 %

Geld

184,400 EUR

Brief

184,400 EUR

Fondsvolumen

2,29 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 Western Europe Denmark	1,79 %
5.00% Nykredit Realkredit As 2053 Western Europe Denmark	1,46 %
2.25% Denmark Government Bond 2033 Western Europe Denmark	1,39 %
Microsoft Corp North America United States	1,24 %
5.00% Nykredit Realkredit As 2056 Western Europe Denmark	1,19 %
Summe:	7,07 %

Stand: 20.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0650088072 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,38 %	nein	–
LU0673458609	DKK	Thesaurierend	2,00 %	1,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Team Managed
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
2,29 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. September 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	184,400 EUR +1,190 EUR · +0,65 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,190 EUR · +0,65 %	184,400 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	184,400 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,07 %
3 Monate
5,15 %
1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
7,18 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
7,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-4,58 %
3 Jahre
-15,05 %
5 Jahre
-22,68 %
10 Jahre
-22,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
186,62
3 Monate
186,62
1 Jahr
186,62
3 Jahre
186,89
5 Jahre
186,89
10 Jahre
186,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
182,64
3 Monate
178,07
1 Jahr
165,62
3 Jahre
158,76
5 Jahre
132,11
10 Jahre
129,09

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
185,12
3 Monate
182,96
1 Jahr
174,50
3 Jahre
174,33
5 Jahre
168,95
10 Jahre
159,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,07 %	5,15 %	5,47 %	7,18 %	8,93 %	7,83 %
Maximaler Verlust	-2,13 %	-2,13 %	-4,58 %	-15,05 %	-22,68 %	-22,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	186,62	186,62	186,62	186,89	186,89	186,89
Tiefstkurs (in EUR)	182,64	178,07	165,62	158,76	132,11	129,09
Durchschnittspreis (in EUR)	185,12	182,96	174,50	174,33	168,95	159,95

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
+8,33 %
3 Jahre
+4,08 %
5 Jahre
+12,64 %
10 Jahre
+41,32 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-21,38 %
5 Jahre
-36,17 %
10 Jahre
-55,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2024
+2,15 %
2023
+8,54 %
2022
-11,47 %
2021
+12,39 %
2020
-1,10 %
2019
+11,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,51 %
2 Jahre
+4,08 %
3 Jahre
+5,52 %
4 Jahre
+25,26 %
5 Jahre
+14,14 %
10 Jahre
+39,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+2,57 %	+8,33 %	+4,08 %	+12,64 %	+41,32 %
Relativer Return	+1,32 %	-2,43 %	-10,07 %	-21,38 %	-36,17 %	-55,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,32 %	-0,82 %	-0,88 %	-0,67 %	-0,75 %	-0,67 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,15 %	+8,54 %	-11,47 %	+12,39 %	-1,10 %	+11,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	+0,27 %	+0,25 %	+0,78 %	+0,30 %	+0,42 %
Excess Return	+4,51 %	+4,08 %	+5,52 %	+25,26 %	+14,14 %	+39,17 %

Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Balance - R EUR ACC