SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD...

Fonds
131,140 EUR -0,07 -0,05% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JAC1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744770 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 131,140 ( n.a. ) Eröffnung 131,14 Hoch / Tief (heute) 131,14 / 131,14 Fondsvolumen 144,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 131,140 ( n.a. ) Vortag 131,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,49 / 118,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +10,99%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,14 EUR -0,07 -0,05% 28.06. 08:00:00 131,140 / 131,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +2,62% +11,34% +0,74% +23,03% n.a.
relativer Return -0,56% +2,19% +9,85% -20,21% -5,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,72% +0,79% -0,63% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,36% +5,06% -7,58% +4,36% +3,33% +24,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,01 +0,02 +0,22 +0,46 n.a.
Excess Return +11,36% -0,28% +0,59% +8,07% +19,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 6,97% 11,18% 9,95% 7,85% n.a.
max. Verlust -1,10% -1,10% -3,05% -16,19% -16,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,67% +1,78% +3,29% +3,29% +3,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -1,07% -3,60% -3,60% n.a.
Höchstkurs 132,49 132,49 132,49 133,84 133,84 n.a.
Tiefstkurs 130,92 127,86 117,85 112,17 106,59 n.a.
Durchschnittspreis 131,62 130,47 125,90 126,64 124,38 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität. Bis zu 50% können in Hochzinsanleihen (unter BAA3/BBB- geratet) gehalten werden. Der reine Bottom Up-Investmentprozess mündet in einem Portfolio aus etwa 80-120 Anleihen. Emittenten außerhalb Nordamerikas werden von Sparinvest, nordamerikanische Emittenten von Brandes Investment Partners ausgewählt. Sparinvest hat die UN-PRI unterzeichnet. Bei dem aktiven Investmentprozess von Sparinvest werden neben finanziellen auch ESG-Risiken analysiert. Die Strategie von Sparinvest bei verantwortungsbewussten Investments umfasst auch die aktive Beteiligung (inkl. Nutzung unserer Stimmrechte, Firmendialog). Die Portfoliounternehmen werden auf Verstöße gegen die UN Global Compact-Vorgaben überprüft.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,60% DNO ASA 8,75% 18.06.2020
1,44% Marfrig Holdings Europe BV 8% 08.06.2023
1,39% AMAG Pharmaceuticals Inc 7,875% 01.09.2023
1,34% MEDNAX Inc 5,25% 01.12.2023
1,19% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,15% Compass Minerals International Inc 4,875% 15.07.2024
1,11% Micron Technology Inc 5,25% 01.08.2023
1,11% Six Flags Entertainment Corp 4,875% 31.07.2024
1,10% Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8,125% 01.05.2025
1,08% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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