SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD...

Fonds
129,370 EUR +0,14 +0,11% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JAC2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0620744002 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 129,370 ( n.a. ) Eröffnung 129,37 Hoch / Tief (heute) 129,37 / 129,37 Fondsvolumen 138,88 Mio. EUR (Stand: 10.07.2017)
Geld 129,370 ( n.a. ) Vortag 129,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,04 / 122,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +5,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,37 EUR +0,14 +0,11% 16.01. 08:00:00 129,370 / 129,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,42% +5,07% +1,04% +7,34% n.a.
relativer Return +2,45% +1,45% +10,72% -3,15% -13,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,45% +0,48% +0,85% -0,09% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,62% +5,25% +4,39% -8,08% +3,85% +2,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,54 +0,04 +0,07 +0,08 n.a.
Excess Return +5,09% +13,11% +1,19% +2,53% +3,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 6,95% 7,24% 10,45% 8,19% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,82% -2,05% -16,58% -16,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +1,50% +1,50% +3,41% +3,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,87% -0,87% -4,44% -4,44% n.a.
Höchstkurs 129,59 130,04 130,04 131,25 131,25 n.a.
Tiefstkurs 128,33 127,67 122,93 109,49 109,49 n.a.
Durchschnittspreis 128,81 128,80 126,99 123,73 123,74 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können. Die Prüfkriterien beziehen sich auf die Beteiligung in umstrittene Geschäftstätigkeiten, wie die Herstellung von Alkohol, ferner Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärische Ausrüstung, Ölsande und Kraftwerkskohle. Der Fonds investiert mindestens 2/3 sein gesamten Nettovermögens in Hochzinsanleihen von Unternehmen in den entwickelten Märkten. Die Anleihen werden hauptsächlich an Börsen und an geregelten Märkten in Ländern mit entwickelten Märkten/in Industrieländern gehandelt. Der Fonds kann in Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Darüber hinaus und in einem geringeren Umfang konzentriert sich die Strategie darauf, überschüssige Renditen aus der Anlage in kleinere Emissionen oder Emittenten und aus der Anlage in Anleihen zu generieren, die der Markt weniger attraktiv findet. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in wandelbare Wertpapiere, Contingent Convertibles (weniger als 10% des gesamten Nettovermögens) sowie Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren, die an entwickelten Märkten/in Industrieländern gehandelt werden. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,33% Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8,125% 01.05.2025
1,29% Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.01.2025
1,24% MEDNAX Inc 5,25% 01.12.2023
1,22% 6.75% Mattel Inc 2025
1,17% PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6,875% 15.05.2023
1,15% Ocado Group PLC 4% 15.06.2024
1,15% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
1,13% PPL Capital Funding Inc (var) 30.03.2067
1,08% DNO ASA 8,75% 18.06.2020
1,07% Six Flags Entertainment Corp 4,875% 31.07.2024
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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