SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS C...

Fonds
118,920 EUR +0,05 +0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JJE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611996918 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 118,920 ( n.a. ) Eröffnung 118,92 Hoch / Tief (heute) 118,92 / 118,92 Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 118,920 ( n.a. ) Vortag 118,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,68 / 112,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +5,78%
Benchmark
SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS C...
loading

Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 118,92 EUR +0,05 +0,04% 16.11. 08:00:00 118,920 / 118,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,97% +5,78% -7,76% -2,66% n.a.
relativer Return +0,31% +0,83% +8,43% -19,34% -20,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,28% +0,68% -0,60% -0,38% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,78% +3,57% -8,31% -5,81% +1,08% +22,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,18 -0,17 -0,15 -0,09 n.a.
Excess Return +5,80% +5,45% -7,91% -8,14% -5,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,02% 7,41% 8,53% 15,59% 12,37% n.a.
max. Verlust -1,47% -1,47% -1,58% -19,53% -23,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,65% +1,52% +3,28% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,08% -0,43% -10,07% -10,07% n.a.
Höchstkurs 119,68 119,68 119,68 130,14 137,41 n.a.
Tiefstkurs 117,92 117,78 112,09 104,72 104,72 n.a.
Durchschnittspreis 118,75 118,73 116,64 115,44 120,84 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,01% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30.07.2027
1,87% Bancolombia SA 5,95% 03.06.2021
1,74% Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17.10.2022
1,72% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,67% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,67% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,717% 16.06.2021
1,67% Itau CorpBanca 3,875% 22.09.2019
1,66% Cablevision SA/Argentina 6,5% 15.06.2021
1,57% Yapi ve Kredi Bankasi AS 5,25% 03.12.2018
1,54% Salamander Energy PLC 9,75% 06.01.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings