SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS C...

Fonds
78,740 EUR +0,03 +0,04% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JJE4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0611997213 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 78,740 ( n.a. ) Eröffnung 78,74 Hoch / Tief (heute) 78,74 / 78,74 Fondsvolumen 26,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 78,740 ( n.a. ) Vortag 78,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,80 / 76,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,74 EUR +0,03 +0,04% 23.01. 08:00:00 78,740 / 78,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% -1,37% +2,87% +0,92% -10,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,09% +3,56% +3,00% -8,74% -6,41% +0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,37 +0,02 -0,22 -0,24 n.a.
Excess Return +2,89% +11,10% +1,07% -11,96% -14,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,70% 8,43% 8,42% 15,00% 12,41% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,49% -1,63% -17,33% -24,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +1,18% +4,09% +4,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,45% -0,53% -3,96% -10,38% n.a.
Höchstkurs 79,61 79,80 81,16 97,32 117,62 n.a.
Tiefstkurs 78,70 78,61 78,22 76,63 76,63 n.a.
Durchschnittspreis 78,90 79,02 79,50 82,67 93,05 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, welche von Firmen emittiert wurden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, oder die ihre Haupteinnahmen in diesen Ländern erwirtschaften. Als Schwellenländer definiert man die Länder, die laut der MSCI Klassifizierung nicht als Industrienationen eingestuft werden. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen mit hoher Bonität (Investment Grade), Hochzinsanleihen und nicht-geratete Unternehmensanleihen.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,24 EUR (07.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30.07.2027
1,83% Bancolombia SA 5,95% 03.06.2021
1,80% Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028
1,77% IHS Netherlands Holdco BV 9,5% 27.10.2021
1,75% Severstal OAO Via Steel Capital SA 5,9% 17.10.2022
1,67% Itau CorpBanca 3,875% 22.09.2019
1,63% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,717% 16.06.2021
1,62% Cablevision SA/Argentina 6,5% 15.06.2021
1,50% Evraz Group SA 6,5% 22.04.2020
1,50% Banco de Credito del Peru/Panama 5,375% 16.09.2020
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS - RD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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