SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING M...

Fonds
132,330 EUR -0,18 -0,14% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JWU5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0760183912 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 132,330 ( n.a. ) Eröffnung 132,33 Hoch / Tief (heute) 132,33 / 132,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 132,330 ( n.a. ) Vortag 132,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,84 / 132,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / -7,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,33 EUR -0,18 -0,14% 17.08. 08:00:00 132,330 / 132,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,66% -9,57% -7,54% +18,26% n.a. n.a.
relativer Return* -0,03% -2,54% -9,06% -6,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,03% -0,86% -0,79% -0,17% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -11,69% +16,65% +20,08% -2,84% +7,58% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 +0,27 +0,36 +0,22 n.a. n.a.
Excess Return -7,52% +7,19% +18,41% +15,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,88% 12,54% 12,82% 15,92% n.a. n.a.
max. Verlust -4,33% -9,57% -14,42% -19,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,66% -1,66% +3,12% +9,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,66% -4,14% -5,03% -9,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 138,51 146,54 154,84 154,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,51 132,51 132,51 93,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,10 138,41 144,63 129,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können. Die Prüfkriterien beziehen sich auf die Beteiligung in umstrittene Geschäftstätigkeiten, wie die Herstellung von Alkohol, ferner Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärische Ausrüstung, Ölsande und Kraftwerkskohle. Der Fonds investiert mindestens 2/3 sein gesamten Nettovermögens in Aktien und/oder eigenkapitalähnliche Wertpapiere (wie ADR und GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von Schwellenländern.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 31.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper Jacobsen, David Orr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% SK Hynix Inc
2,60% Cia Brasileira de Distribuicao
2,53% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,51% Tupy SA
2,47% Sberbank of Russia PJSC
2,34% SK Telecom Co Ltd
2,33% Baidu Inc
2,31% KB Financial Group Inc
2,26% Credicorp Ltd
2,25% ABSA GROUP LTD
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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