SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING M...

Fonds
144,980 EUR +2,84 +2,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JWU5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0760183912 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 144,980 ( n.a. ) Eröffnung 144,98 Hoch / Tief (heute) 144,98 / 144,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 144,980 ( n.a. ) Vortag 142,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,22 / 123,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / +17,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,98 EUR +2,84 +2,00% 16.11. 08:00:00 144,980 / 144,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,27% +0,84% +15,37% +24,24% +40,19% n.a.
relativer Return -2,51% -4,18% -6,35% -3,65% -1,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -1,41% -0,55% -0,10% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,50% +20,08% -2,84% +7,58% -2,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,85 +0,43 +0,46 +0,41 n.a.
Excess Return +15,39% +26,85% +24,09% +33,56% +37,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,76% 11,88% 12,49% 17,26% 15,46% n.a.
max. Verlust -4,74% -4,74% -4,74% -34,17% -34,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,74% +1,88% +6,90% +13,42% +13,42% n.a.
1-Monats-Tief -4,74% -4,74% -4,74% -8,51% -11,47% n.a.
Höchstkurs 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22 n.a.
Tiefstkurs 142,14 140,95 123,20 93,88 93,12 n.a.
Durchschnittspreis 147,42 145,81 139,83 123,73 116,49 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können. Die Prüfkriterien beziehen sich auf die Beteiligung in umstrittene Geschäftstätigkeiten, wie die Herstellung von Alkohol, ferner Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärische Ausrüstung, Ölsande und Kraftwerkskohle. Der Fonds investiert mindestens 2/3 sein gesamten Nettovermögens in Aktien und/oder eigenkapitalähnliche Wertpapiere (wie ADR und GDR) und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von Schwellenländern.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper Jacobsen, David Orr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,18% SK Hynix Inc
2,61% BYD Electronic International Co Ltd
2,52% LG Electronics Inc
2,48% Cia Brasileira de Distribuicao
2,40% KB Financial Group Inc
2,40% Sberbank of Russia PJSC
2,39% Credicorp Ltd
2,35% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,28% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2,11% Banco do Brasil SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL EMERGING MARKETS VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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