SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VAL...

Fonds
173,260 EUR +0,84 +0,49% 19.01.2018, 19:19:08
WKN: A0Q32Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355355 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 172,21 Hoch / Tief (heute) 173,46 / 172,21 Fondsvolumen 114,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 172,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,49 / 148,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +11,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 173,36 EUR +2,00 +1,17% 19.01. 12:45:28 173,250 / 175,820
KAG (EUR) 173,98 EUR +0,11 +0,06% 18.01. 08:00:00 173,980 / 173,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +7,04% +10,89% +40,95% +84,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,70% +8,59% +13,74% +14,82% +4,16% +26,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,45 +0,87 +0,71 +0,95 n.a.
Excess Return +10,91% +38,99% +41,10% +44,45% +80,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,36% 9,45% 9,75% 14,04% 12,87% n.a.
max. Verlust -1,44% -3,02% -9,48% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +3,07% +4,92% +8,14% +10,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -3,67% -8,82% -8,82% n.a.
Höchstkurs 175,14 175,14 175,14 175,14 175,14 n.a.
Tiefstkurs 170,70 162,14 149,52 116,41 94,12 n.a.
Durchschnittspreis 172,85 169,24 161,12 146,25 132,92 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Regions Financial Corp
4,00% Microsoft Corp
3,47% Travelers Cos Inc/The
2,94% PulteGroup Inc
2,73% Citigroup Inc
2,72% JPMorgan Chase & Co
2,56% Vishay Intertechnology Inc
2,45% Johnson & Johnson
2,41% Intel Corp
2,39% Pfizer Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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