SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VAL...

Fonds
147,800 GBP +0,55 +0,37% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355603 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 147,800 ( n.a. ) Eröffnung 147,80 Hoch / Tief (heute) 147,80 / 147,80 Fondsvolumen 114,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 147,800 ( n.a. ) Vortag 147,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,50 / 127,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +10,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,62 EUR +1,01 +0,62% 16.11. 08:00:00 165,625 / 165,625
KAG (GBP) 147,80 GBP +0,55 +0,37% 16.11. 08:00:00 147,800 / 147,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +6,96% +10,21% +37,73% +92,81% n.a.
relativer Return +1,04% +2,26% -1,19% +1,48% -3,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,75% -0,10% +0,04% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,07% +14,03% +14,66% +4,20% +26,03% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,79 +1,20 +0,87 +1,30 n.a.
Excess Return +14,28% +50,88% +53,95% +50,24% +111,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 11,42% 11,39% 12,90% 12,23% n.a.
max. Verlust -2,16% -4,14% -7,00% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +5,76% +5,76% +11,49% +11,49% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% -4,14% -4,14% -4,61% -9,84% n.a.
Höchstkurs 150,50 150,50 150,50 150,50 150,50 n.a.
Tiefstkurs 144,66 135,60 127,19 91,07 68,88 n.a.
Durchschnittspreis 147,62 142,62 138,44 115,83 106,14 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (07.06.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% Microsoft Corp
4,13% Regions Financial Corp
3,84% Travelers Cos Inc/The
3,01% Vishay Intertechnology Inc
2,96% Johnson & Johnson
2,84% Citigroup Inc
2,81% PulteGroup Inc
2,69% JPMorgan Chase & Co
2,49% Intel Corp
2,43% Pfizer Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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