SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R G...

Fonds
140,550 GBP +0,13 +0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362355603 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 140,550 ( n.a. ) Eröffnung 140,55 Hoch / Tief (heute) 140,55 / 140,55 Fondsvolumen 114,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 140,550 ( n.a. ) Vortag 140,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,79 / 106,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +18,92%
Benchmark
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R G...
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Alle Kurse zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,82 EUR +0,44 +0,28% 22.06. 08:00:00 159,819 / 159,819
KAG (GBP) 140,55 GBP +0,13 +0,09% 22.06. 08:00:00 140,550 / 140,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% -0,28% +18,38% +28,75% +88,75% n.a.
relativer Return +0,39% -2,41% -1,03% -11,14% -8,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,81% -0,09% -0,33% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,10% +14,03% +14,66% +4,20% +26,03% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,80 +1,29 +0,97 +1,01 +1,21 n.a.
Excess Return +35,97% +39,33% +42,05% +60,95% +103,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 11,30% 12,84% 12,82% 12,43% n.a.
max. Verlust -1,34% -5,10% -7,00% -15,64% -15,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,49% +4,49% +13,53% +13,53% +13,53% n.a.
1-Monats-Tief +4,49% -3,28% -3,28% -6,79% -8,21% n.a.
Höchstkurs 141,42 141,42 142,79 142,79 142,79 n.a.
Tiefstkurs 134,09 132,79 102,97 88,71 66,08 n.a.
Durchschnittspreis 137,96 136,97 129,92 109,59 100,25 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (07.06.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% Regions Financial Corp
3,98% Microsoft Corp
3,90% Travelers Cos Inc/The
2,93% Johnson & Johnson
2,57% Procter & Gamble Co/The
2,52% Citigroup Inc
2,45% Estee Lauder Cos Inc/The
2,44% Pfizer Inc
2,39% Vishay Intertechnology Inc
2,36% JPMorgan Chase & Co
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - R GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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