SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE V...

Fonds
153,600 EUR +0,01 +0,01% 21.11.2017, 12:59:23
WKN: A0LCMU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264925727 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 154,740 ( 1.140 Stk. ) Eröffnung 153,03 Hoch / Tief (heute) 153,60 / 153,03 Fondsvolumen 86,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 153,600 ( 1.140 Stk. ) Vortag 153,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,46 / 148,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +2,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,17 EUR +0,01 +0,01% 20.11. 08:00:00 154,170 / 154,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,12% +2,89% +6,69% +26,01% +62,09%
relativer Return +0,48% -0,13% +5,26% -6,72% +2,58% -12,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,04% +0,43% -0,19% +0,04% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,59% +4,01% -0,26% +8,83% +5,26% +31,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 +0,90 +0,67 +1,13 +1,37 +0,06
Excess Return +2,91% +6,32% +6,54% +14,29% +22,97% +6,79%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,61% 3,79% 3,18% 3,01% 6,88%
max. Verlust -1,04% -1,04% -1,51% -4,91% -5,31% -56,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,54% +1,42% +1,92% +2,51% +27,03%
1-Monats-Tief +0,08% -0,12% -0,68% -1,93% -2,56% -17,31%
Höchstkurs 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03 155,03
Tiefstkurs 153,31 153,07 149,00 142,98 122,23 42,05
Durchschnittspreis 154,06 153,85 152,13 149,22 143,07 118,26

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Anleihen von börsennotierten und anderen Unternehmen. Die Unternehmensanalyse richtet sich nach wertorientierten Grundsätzen, die eine hohe Kreditqualität und in der Folge eine bessere Kapitalerhaltung gewährleisten . Die Auswahl der Anleihen richtet sich ferner nach theoretisch begründeten Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Ausfallrisikos, nicht jedoch der potenziellen Rendite. Der Fonds investiert 2/3 in Investment Grade Bonds, die AA bis BBB- bewertet wurden. Das Wechselkursrisiko ist teilweise in EUR abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,44% Imperial Brands Finance PLC 1,375% 27.01.2025
2,35% Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
2,13% General Electric Co 1,875% 28.05.2027
2,06% Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023
2,05% Bank of America Corp 4% 22.01.2025
2,00% Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022
1,89% Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025
1,87% Securitas AB 1,125% 20.02.2024
1,81% Rolls-Royce PLC 2,125% 18.06.2021
1,72% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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