SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE V...

Fonds
150,620 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 11:32:00
WKN: A0LCMU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264925727 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 150,720 ( 1.170 Stk. ) Eröffnung 150,62 Hoch / Tief (heute) 150,62 / 150,62 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 149,600 ( 1.170 Stk. ) Vortag 150,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,35 / 148,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -1,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 150,16 EUR -0,13 -0,09% 20.09. 08:00:00 150,160 / 150,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,80% -0,44% -1,92% +3,66% +16,31% +89,81%
relativer Return* +1,69% +0,15% -2,51% -1,14% -10,19% -1,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,69% +0,05% -0,21% -0,03% -0,18% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,45% +2,53% +4,01% -0,26% +8,83% +5,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 -0,19 +0,37 +0,18 +0,76 +0,41
Excess Return -1,90% -1,37% +3,81% +2,39% +12,25% +43,91%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,59% 3,34% 3,37% 3,00% 6,68%
max. Verlust -1,07% -1,09% -3,28% -3,72% -4,91% -46,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,92% +0,23% +0,48% +2,02% +2,02% +25,03%
1-Monats-Tief -0,92% -0,92% -0,96% -2,55% -2,55% -18,65%
Höchstkurs 151,68 151,72 155,03 155,03 155,03 155,03
Tiefstkurs 150,06 150,06 149,95 142,98 129,21 42,05
Durchschnittspreis 150,92 151,01 152,13 150,63 147,09 123,34

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Anleihen von börsennotierten und anderen Unternehmen. Die Unternehmensanalyse richtet sich nach wertorientierten Grundsätzen, die eine hohe Kreditqualität und in der Folge eine bessere Kapitalerhaltung gewährleisten . Die Auswahl der Anleihen richtet sich ferner nach theoretisch begründeten Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Ausfallrisikos, nicht jedoch der potenziellen Rendite. Der Fonds investiert 2/3 in Investment Grade Bonds, die AA bis BBB- bewertet wurden. Das Wechselkursrisiko ist teilweise in EUR abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,31% Imperial Brands Finance PLC 1,375% 27.01.2025
2,07% Securitas AB 1,125% 20.02.2024
1,94% Magna International Inc 1,5% 25.09.2027
1,89% Bank of America Corp 4% 22.01.2025
1,80% Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025
1,70% Macquarie Group Ltd (var) 05.03.2025
1,70% Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022
1,66% Syngenta Finance NV 1,25% 10.09.2027
1,65% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
1,56% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 03.05.2026
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SPARINVEST SICAV - INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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