SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BON...

Fonds
153,320 EUR +0,38 +0,25% 22.06.2017, 16:23:36
WKN: A0LCMU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264925727 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 152,94 Hoch / Tief (heute) 153,32 / 152,94 Fondsvolumen 86,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 152,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,18 / 148,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +2,72%
Benchmark
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KAG (EUR) 153,89 EUR +0,38 +0,25% 21.06. 08:00:00 153,890 / 153,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,96% +2,51% +8,17% +45,15% +55,50%
relativer Return -0,47% +2,02% -1,33% -14,38% +9,63% -17,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,67% -0,11% -0,43% +0,15% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +4,01% -0,26% +8,83% +5,26% +31,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,97 +0,90 +1,54 +2,31 +0,00
Excess Return +2,53% +6,21% +8,02% +18,97% +42,11% +0,20%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,56% 3,38% 2,90% 3,08% 6,89%
max. Verlust -0,45% -0,91% -3,72% -4,91% -5,31% -57,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,88% +1,38% +2,00% +2,00% +4,45% +23,48%
1-Monats-Tief +0,88% -0,24% -2,67% -2,67% -3,72% -17,74%
Höchstkurs 153,71 153,71 154,75 154,75 154,75 154,75
Tiefstkurs 152,15 150,56 149,00 141,71 105,73 42,05
Durchschnittspreis 152,98 152,28 151,90 147,80 139,80 115,90

Fondsstrategie zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte Anleihen von börsennotierten und anderen Unternehmen. Die Unternehmensanalyse richtet sich nach wertorientierten Grundsätzen, die eine hohe Kreditqualität und in der Folge eine bessere Kapitalerhaltung gewährleisten . Die Auswahl der Anleihen richtet sich ferner nach theoretisch begründeten Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung des Ausfallrisikos, nicht jedoch der potenziellen Rendite. Der Fonds investiert 2/3 in Investment Grade Bonds, die AA bis BBB- bewertet wurden. Das Wechselkursrisiko ist teilweise in EUR abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,42% Bank of America Corp 4% 22.01.2025
2,29% Mastercard Inc 1,1% 01.12.2022
2,25% Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
2,18% Wells Fargo & Co 1,625% 02.06.2025
2,12% Securitas AB 1,125% 20.02.2024
1,99% Commonwealth Bank of Australia (var) 22.04.2027
1,85% Teollisuuden Voima Oyj 4,625% 04.02.2019
1,83% Rolls-Royce PLC 2,125% 18.06.2021
1,72% Imperial Brands Finance PLC 1,375% 27.01.2025
1,70% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,25% 31.03.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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