SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK...

Fonds
196,460 DKK -0,03 -0,02% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DQN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138507396 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 196,460 ( n.a. ) Eröffnung 196,46 Hoch / Tief (heute) 196,46 / 196,46 Fondsvolumen 500,04 Mio. DKK (Stand: 31.03.2017)
Geld 196,460 ( n.a. ) Vortag 196,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,62 / 192,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,39 EUR -0,00 -0,02% 21.07. 08:00:00 26,394 / 26,394
KAG (DKK) 196,46 DKK -0,03 -0,02% 21.07. 08:00:00 196,460 / 196,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,55% -0,45% +6,75% +12,71% +61,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +5,00% -1,28% +8,74% -0,77% +4,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,89 +0,64 +0,73 +0,57 +0,11
Excess Return -0,46% +5,42% +6,29% +9,60% +9,63% +5,93%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 2,85% 3,00% 3,22% 3,18% 3,45%
max. Verlust -1,56% -1,56% -3,38% -5,92% -5,92% -6,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,56% +1,49% +1,95% +1,95% +4,32%
1-Monats-Tief -0,33% -0,82% -1,43% -3,56% -3,56% -3,56%
Höchstkurs 198,13 198,13 199,62 199,62 199,62 199,62
Tiefstkurs 195,03 195,03 192,88 184,30 170,22 121,87
Durchschnittspreis 196,38 196,43 196,48 192,45 186,10 165,03

Fondsstrategie zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Fondsprospekte zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Auflagedatum 28.11.2001
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Janne Bjerregaard, Kristian Pederson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Anteil Wertpapiername
15,17% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
7,82% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
6,15% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
5,93% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
4,80% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.01.2021
3,80% 1,00% BRFkredit 2024
3,53% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2020
2,91% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
2,88% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.01.2022
2,78% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPARINVEST LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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