SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS...

Fonds
26,549 EUR -0,03 -0,10% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0DQN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138507396 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 26,549 ( n.a. ) Eröffnung 26,55 Hoch / Tief (heute) 26,55 / 26,55 Fondsvolumen 500,04 Mio. DKK (Stand: 31.03.2017)
Geld 26,549 ( n.a. ) Vortag 26,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,83 / 26,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +1,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,55 EUR -0,03 -0,10% 18.01. 08:00:00 26,549 / 26,549
KAG (DKK) 197,86 DKK -0,19 -0,10% 18.01. 08:00:00 197,860 / 197,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -0,26% +0,96% +3,19% +13,33% +54,97%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,21% +0,69% +5,00% -1,28% +8,74% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,94 +0,36 +0,79 +0,55 +0,18
Excess Return +1,11% +5,15% +3,51% +10,06% +9,02% +9,07%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,22% 2,44% 3,19% 3,08% 3,44%
max. Verlust -1,07% -1,07% -1,56% -5,92% -5,92% -6,63%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,46% +1,47% +1,87% +1,87% +3,88%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,95% -4,17% -4,17% -4,17%
Höchstkurs 199,91 199,91 199,91 199,91 199,91 199,91
Tiefstkurs 197,78 197,66 194,22 185,28 170,22 122,96
Durchschnittspreis 198,58 198,86 197,19 194,22 188,48 168,68

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die korrigierte Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und kündbaren Hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichenlangfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen.Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Auflagedatum 28.11.2001
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Janne Bjerregaard, Kristian Pederson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Anteil Wertpapiername
14,41% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
7,57% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
6,22% 1.00% BRFkredit A/S 2027
5,87% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
5,69% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2022
5,30% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.07.2021
3,66% 1.00% BRFkredit A/S 2024
2,79% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
2,76% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.01.2022
2,75% 1.00% BRFkredit A/S 2022
Stand: 31.12.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS - R DKK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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