SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE B...

Fonds
93,210 EUR +0,04 +0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A11649 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1076698171 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 93,210 ( n.a. ) Eröffnung 93,21 Hoch / Tief (heute) 93,21 / 93,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,210 ( n.a. ) Vortag 93,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,37 / 90,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +2,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

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KAG (EUR) 93,21 EUR +0,04 +0,04% 16.11. 08:00:00 93,210 / 93,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +0,08% +2,43% +5,32% n.a. n.a.
relativer Return +1,46% -0,16% +3,18% -15,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% -0,05% +0,26% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +4,30% +0,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,15 +0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,45% +4,39% +5,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,94% 9,86% 9,66% 14,62% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -1,11% -1,28% -6,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,24% +2,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -0,86% -1,19% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,37 93,37 98,29 101,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,33 92,15 91,74 90,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,05 92,99 94,16 96,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Die Fälligkeit des Fonds ist 31. Dezember 2018. Der Fonds strebt eine positive Rendite über eine mittlere Laufzeit an, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen anlegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an einer Börse gelistet oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die von Gesellschaften ausgeben werden, die ihren Hauptsitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Schwellenmärkte haben. Schwellenmärkte werden als Länder definiert, die nach der MSCIMarktklassifizierung nicht als entwickelte Länder eingestuft werden. Der Fonds investiert bis zu 2/3 seines Nettovermögens in notierte Anleihen mit eine Bewertung weniger als Baa3/BBB- von Moody's, Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur aufweisen. Die Analyse der Gesellschaften basiert auf Wert-Prinzipien, wodurch eine hohe Kreditqualität und daraus folgend ein besserer Erhalt des Kapitals gewährleistet werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Auflagedatum 04.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,52 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,56% 4.63% Teollisuuden Voima Oyj 2019
2,00% 3.88% Ei Towers SpA 2018
1,95% 5.75% Leonardo SpA 2018
1,94% 3.38% Tesco PLC 2018
1,92% 9.75% Salamander Energy PLC 2020
1,90% 2.38% Freeport-McMoRan Inc 2018
1,89% 6.63% Fiat Chrysler Finance Europe SA...
1,89% 4.00% thyssenkrupp AG 2018
1,88% 3.70% Gazprom OAO Via Gaz Capital S...
1,88% 6.63% Bulgarian Telecommunications ...
Stand: 30.09.2017

Ratings zu SPARINVEST SICAV - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATATION 2018 - RD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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