Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

WKN: A2H99Y

ISIN: LU1735613934

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A2H99Y

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1735613934

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

112,390 EUR

-0,400 EUR-0,35 %

Geld

112,390 EUR

Brief

112,390 EUR

Fondsvolumen

110,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,07 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033	1,55 %
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283LW · ISIN DK0030352471	1,54 %
10.40% KRUK SA 2028 Anleihe · WKN A3LG6X · ISIN NO0012903444	1,51 %
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307	1,26 %
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) Anleihe · WKN A3K1GA · ISIN SE0017133564	1,21 %
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28ZVY · ISIN XS2205083749	1,16 %
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXJR · ISIN USG3R41AAA47	1,13 %
KNIFE RIVER 23/31 144A Anleihe · WKN A3LGM5 · ISIN US498894AA29	1,10 %
HECLA MNG 20/28 Anleihe · WKN A28TU9 · ISIN US422704AH97	1,06 %
BidCo RelyOn Nutec A/S EO-FLR Bonds 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG8F · ISIN NO0012904079	1,05 %
Summe:	12,57 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1735613934 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,35 %	nein	–
LU1739245428	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1735614072	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1735614155	DKK	Thesaurierend	2,00 %	1,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Cristina Stef, Anders Kjær Glibstrup ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
110,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,390 EUR -0,400 EUR · -0,35 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,400 EUR · -0,35 %	112,390 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,390 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,70 %
3 Monate
7,82 %
1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
9,48 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-2,32 %
3 Jahre
-14,80 %
5 Jahre
-22,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,86
3 Monate
113,86
1 Jahr
113,86
3 Jahre
113,86
5 Jahre
113,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,39
3 Monate
110,62
1 Jahr
102,83
3 Jahre
96,55
5 Jahre
82,43
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,07
3 Monate
112,26
1 Jahr
107,50
3 Jahre
106,73
5 Jahre
105,11
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,70 %	7,82 %	8,17 %	9,48 %	11,21 %	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	-1,14 %	-2,32 %	-14,80 %	-22,32 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,86	113,86	113,86	113,86	113,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,39	110,62	102,83	96,55	82,43	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,07	112,26	107,50	106,73	105,11	–

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+8,60 %
3 Jahre
+2,52 %
5 Jahre
+9,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-11,83 %
5 Jahre
-11,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,12 %
2023
+8,63 %
2022
-9,52 %
2021
+4,31 %
2020
+3,39 %
2019
+7,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,06 %
2 Jahre
+5,86 %
3 Jahre
+4,61 %
4 Jahre
+23,62 %
5 Jahre
+12,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+1,58 %	+8,60 %	+2,52 %	+9,46 %	–
Relativer Return	-0,98 %	-1,32 %	-2,26 %	-11,83 %	-11,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,98 %	-0,44 %	-0,19 %	-0,35 %	-0,21 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,12 %	+8,63 %	-9,52 %	+4,31 %	+3,39 %	+7,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,31 %	+0,16 %	+0,54 %	+0,21 %	–
Excess Return	+5,06 %	+5,86 %	+4,61 %	+23,62 %	+12,19 %	–

Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Stammdaten zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield - R EUR ACC