SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL E...

Fonds
102,750 EUR +0,03 +0,03% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2H99Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1735613934 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 102,750 ( n.a. ) Eröffnung 102,75 Hoch / Tief (heute) 102,75 / 102,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,750 ( n.a. ) Vortag 102,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,25 / 95,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +3,62%
Benchmark
SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL E...
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Alle Kurse zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,75 EUR +0,03 +0,03% 17.10. 08:00:00 102,750 / 102,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,33% -1,31% +3,62% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,12% -4,00% -7,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -1,35% -0,64% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,80% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 9,55% 8,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -1,93% -4,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,17% +2,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -1,80% -1,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,01 104,25 104,25 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,55 102,24 95,80 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,18 103,23 100,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

The Sub-Fund aims at providing a positive return over the long term by investing in high yield corporate bonds. The Sub-Fund invests at least 2/3 of its total net assets in high yield corporate bonds listed on an exchange and/or traded on a Regulated Market within OECD countries, EU Member States, Singapore or Hong Kong. The high yield corporate bonds are to be rated less than Baa3/BBB- by Moody’s, Standard & Poor’s or Fitch. The Sub-Fund applies an ethical screening done by ISS-Ethix Consultants that identifies the companies that do not fulfill an ethical framework, and they are excluded. Companies with controversial activities, such as production of combat equipment, alcohol, gambling, tobacco and pornography do not qualify for investment.

Fondsprospekte zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sparinvest S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,75% Vermilion Energy Inc 5,625% 15.03.2025
1,67% PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6,875% 15.05.2023
1,63% 6.50% CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream Fi
1,62% Navient Corp 6,75% 25.06.2025
1,50% 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
1,46% Sirius XM Radio Inc 5% 01.08.2027
1,38% DNO ASA SR UNSECURED 144A REGS 05/23 8
1,35% Halyard Health Inc 6,25% 15.10.2022
1,34% Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8,125% 01.05.2025
1,34% Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30.10.2022
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SPARINVEST SICAV VALUE BONDS GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
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