SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T...

Fonds
54,110 EUR -0,03 -0,06% 26.06.2017, 17:13:58
WKN: 989030 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: AT0000817994 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,14 Hoch / Tief (heute) 54,14 / 54,11 Fondsvolumen 20,33 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,31 / 53,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +1,21%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T...
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,47 EUR -0,02 -0,04% 23.06. 08:00:00 54,470 / 56,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,70% +1,26% +3,26% +7,12% +4,76%
relativer Return -1,06% -0,88% -14,53% -28,57% -47,91% -44,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,29% -1,30% -0,93% -1,08% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +1,06% -0,39% +4,86% -0,94% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 +0,24 +0,45 +0,51 +0,35 -2,07
Excess Return +1,28% +0,93% +3,11% +4,49% +4,08% -50,54%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,59% 2,22% 2,28% 2,25% 1,95%
max. Verlust -0,20% -0,75% -2,10% -5,63% -5,63% -5,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,45% +2,11% +2,11% +2,11%
1-Monats-Tief +0,55% -0,40% -1,05% -2,41% -3,17% -3,17%
Höchstkurs 54,58 54,58 54,64 56,51 56,51 56,51
Tiefstkurs 54,17 54,08 53,49 52,50 50,91 50,14
Durchschnittspreis 54,41 54,39 54,19 54,04 53,16 52,01

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100%Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A- nach dem Spängler IQAM Composite Rating (Informationen dazu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/downloads) auf. Es dürfen von EWR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Währungsrisiko nicht abgesichert ist, betragen max. 30% des Fondsvermögens. Durch Wechselkursänderungen können sich daher zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Auflagedatum 01.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (16.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Kröpfel
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,25% Spängler IQAM ShortTerm EUR IT
10,04% Spängler IQAM Bond EUR FlexD IT
5,10% Spängler IQAM Quality Eq.Europe IT
5,02% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,98% Spängler IQAM SparTrust M (IT)
4,97% Spängler IQAM Bond Corporate RT
4,96% Spängler IQAM Bond LC Em.Mkt.AT T
4,91% Spängler IQAM Quality Equity US IT
3,31% Spängler IQAM Eq.Emerging Markets IT
2,93% Strategic Commodity Fund IT
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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