SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKET...

Fonds
102,280 EUR +0,44 +0,43% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A11426 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A189N6 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 105,860 ( n.a. ) Eröffnung 102,28 Hoch / Tief (heute) 102,28 / 102,28 Fondsvolumen 124,73 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 102,280 ( n.a. ) Vortag 101,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,30 / 95,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +3,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,28 EUR +0,44 +0,43% 20.07. 08:00:00 102,280 / 105,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -4,20% +4,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,69% +0,90% +0,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,30% +0,03% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +16,06% -3,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,24 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,17% +5,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 7,29% 7,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,02% -6,08% -6,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +1,44% +3,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -3,59% -3,65% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,73 107,03 107,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,52 100,52 96,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,43 103,90 102,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody’s, Fitch oder Standard & Poor’s). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern. Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,31% Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034
4,93% Chile Government International Bond 5,5% 05.08.2020
4,82% Malaysia Government Bond 3,8% 17.08.2023
4,80% Hungary Government Bond 1,75% 26.10.2022
3,88% Colombian TES 7% 11.09.2019
3,83% Colombian TES 7% 04.05.2022
3,76% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
3,15% Republic of Poland Government Bond 2,25% 25.04.2022
2,85% Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 03.10.2021
2,49% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND LC EMERGING MARKETS - RA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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