IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Fonds
95,050 EUR -0,65 -0,68% 20.09.2018, 18:01:54
WKN: 972472 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857727 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 95,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,59 Hoch / Tief (heute) 95,59 / 94,88 Fondsvolumen 2,72 Mio. USD (Stand: 19.09.2018)
Geld 95,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,67 / 88,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,02% / +2,24%
Benchmark
IQAM BOND USD FLEXD - R DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,12 EUR +0,23 +0,25% 19.09. 08:00:00 96,124 / 99,014
KAG (USD) 112,08 USD -0,08 -0,07% 19.09. 08:00:00 112,080 / 115,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,02% -0,28% +3,12% +0,96% +21,32% +38,98%
relativer Return* +0,86% +0,19% +1,92% -1,70% -7,27% -22,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,86% +0,06% +0,16% -0,05% -0,13% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,95% -9,69% +4,02% +10,43% +15,19% -4,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,42 +1,41 +0,23 +0,10 -1,79
Excess Return +0,48% +2,28% +3,41% +0,88% +0,54% -32,58%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,55% 0,60% 0,65% 0,80% 1,00% 1,45%
max. Verlust -0,09% -0,13% -0,73% -1,45% -1,93% -2,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,34% +0,34% +0,50% +1,05% +2,56%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,40% -0,89% -0,89% -0,89%
Höchstkurs 112,16 112,16 112,83 112,83 115,04 120,61
Tiefstkurs 111,97 111,44 111,21 109,83 109,83 109,83
Durchschnittspreis 112,08 111,89 111,88 111,49 112,04 113,99

Fondsstrategie zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating einzuhalten (Informationen hierzu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/Downloads/Fonds allgemein). Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Auflagedatum 16.01.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 USD (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Thomas Kaiser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Anteil Wertpapiername
9,51% Dexia Credit Local SA 1,875% 15.09.2021
8,45% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
8,23% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
7,75% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
7,61% KFW 2% 04.10.2022
7,52% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.04.2023
7,51% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
7,38% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
7,24% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
6,57% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu IQAM BOND USD FLEXD - R DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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