IQAM EQUITY US - USD ACC

Fonds
148,540 EUR +0,03 +0,02% 14.08.2018, 13:31:27
WKN: 658924 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000709977 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 149,800 ( 240 Stk. ) Kaufen Eröffnung 147,74 Hoch / Tief (heute) 148,94 / 147,74 Fondsvolumen 29,22 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 148,590 ( 240 Stk. ) Verkaufen Vortag 148,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,41 / 126,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / +14,60%
Benchmark
IQAM EQUITY US - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,43 EUR +0,29 +0,20% 14.08. 13:07:05 148,505 / 149,888
KAG (USD) 170,67 USD -1,35 -0,78% 13.08. 08:00:00 170,670 / 179,210
KAG (EUR) 149,38 EUR -1,09 -0,72% 13.08. 08:00:00 149,376 / 156,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu IQAM EQUITY US - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,44% +4,80% +18,36% +32,84% +96,35% +194,27%
relativer Return* +0,27% -4,08% -2,30% -5,50% -8,65% -17,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% -1,38% -0,19% -0,16% -0,15% -0,16%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,74% +10,94% +11,39% +8,54% +30,47% +29,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +1,16 +0,83 +0,75 +0,81 +0,25
Excess Return +14,62% +28,77% +36,24% +44,88% +64,78% +79,89%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM EQUITY US - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,46% 10,28% 13,72% 13,02% 12,69% 18,87%
max. Verlust -1,38% -5,40% -10,01% -11,25% -12,80% -43,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,49% +2,02% +5,22% +7,68% +8,46% +16,24%
1-Monats-Tief +1,49% -3,09% -4,56% -7,01% -7,01% -19,90%
Höchstkurs 172,36 179,03 187,39 187,39 187,39 187,39
Tiefstkurs 167,93 164,82 153,30 117,58 105,28 47,33
Durchschnittspreis 170,00 172,40 170,91 148,42 139,34 110,36

Fondsstrategie zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 Composite angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Finanzinstrumente, die nicht auf die Fondswährung lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Auflagedatum 07.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 USD (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,42% Vail Resorts Inc
2,41% Domino's Pizza Inc
2,36% Nasdaq Inc
2,35% Kohl's Corp
2,22% MSCI Inc
2,21% CDK Global Inc
2,21% Jack Henry & Associates Inc
2,18% FLIR Systems Inc
2,18% CDW Corp/DE
2,18% Best Buy Co Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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