IQAM EQUITY US - USD ACC

Fonds
123,630 EUR -0,74 -0,60% 18.12.2018, 20:47:00
WKN: 658924 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000709977 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 124,630 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 124,37 Hoch / Tief (heute) 124,37 / 123,41 Fondsvolumen 16,12 Mio. USD (Stand: 17.12.2018)
Geld 122,410 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 124,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,53 / 124,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,82% / -16,10%
Benchmark
IQAM EQUITY US - USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 123,22 EUR -0,15 -0,12% 18.12. 19:50:26 123,260 / 124,670
KAG (USD) 142,69 USD -1,87 -1,29% 17.12. 08:00:00 142,690 / 149,830
KAG (EUR) 125,85 EUR -2,22 -1,74% 17.12. 08:00:00 125,851 / 132,149

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu IQAM EQUITY US - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,82% -14,58% -10,44% +11,01% +61,38% +235,84%
relativer Return* n.a. -8,21% -12,40% -14,21% -17,19% -24,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -2,82% -1,10% -0,42% -0,31% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,91% +10,94% +11,39% +8,54% +30,47% +29,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,26 +0,39 +0,27 +0,38 +0,38
Excess Return -13,75% +6,91% +15,93% +15,59% +28,96% +125,02%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM EQUITY US - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,56% 20,99% 16,86% 12,95% 13,27% 17,42%
max. Verlust -9,64% -17,58% -21,44% -21,44% -21,44% -26,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -8,17% -2,08% +5,08% +7,88% +10,47% +13,35%
1-Monats-Tief -8,17% -8,17% -8,17% -8,17% -8,17% -11,76%
Höchstkurs 157,92 173,12 187,39 187,39 187,39 187,39
Tiefstkurs 142,69 142,69 142,69 117,58 113,96 47,33
Durchschnittspreis 151,19 158,29 170,40 152,61 142,86 113,69

Fondsstrategie zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des US-amerikanischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien, welche dem Aktienindex MSCI USA angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes.

Fondsprospekte zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Auflagedatum 07.04.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 USD (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,35% Tractor Supply Co
2,29% Xerox Corp
2,26% CA Inc
2,24% Anthem Inc
2,22% Akamai Technologies Inc
2,19% Reinsurance Group of America Inc
2,19% Newmont Mining Corp
2,17% ResMed Inc
2,17% Kohl's Corp
2,15% Allstate Corp/The
Stand: 31.10.2018

Ratings zu IQAM EQUITY US - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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