IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR...

Fonds
164,744 EUR +0,22 +0,13% 23.04.2018, 22:25:34
WKN: 986612 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000991922 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 165,708 ( 63 Stk. ) Kaufen Eröffnung 164,74 Hoch / Tief (heute) 164,74 / 164,74 Fondsvolumen 13,26 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 163,779 ( 64 Stk. ) Verkaufen Vortag 164,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,76 / 159,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -5,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 164,35 EUR +0,51 +0,31% 23.04. 19:50:16 164,404 / 166,425
KAG (EUR) 165,62 EUR +0,56 +0,34% 23.04. 08:00:00 165,620 / 173,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik inkl. Japan

Performance-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -6,49% -5,57% -3,46% +20,75% +14,66%
relativer Return +1,74% -1,50% -11,84% -10,90% -21,35% -42,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% -0,50% -1,04% -0,32% -0,40% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -5,19% +5,19% +8,15% +8,53% +13,22% +0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 +0,23 -0,08 +0,48 +0,22 -0,16
Excess Return -5,55% +5,09% -3,31% +29,67% +16,69% -31,24%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 14,64% 10,72% 14,75% 13,61% 15,65%
max. Verlust -2,87% -10,34% -11,60% -21,25% -22,02% -38,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +3,31% +8,11% +8,11% +12,10%
1-Monats-Tief +0,44% -5,68% -5,68% -8,19% -12,99% -14,63%
Höchstkurs 165,21 178,03 180,57 180,57 180,57 180,57
Tiefstkurs 159,63 159,63 159,63 136,24 120,31 95,60
Durchschnittspreis 162,83 166,55 171,04 163,62 152,64 143,24

Fondsstrategie zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich,müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Auflagedatum 01.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,33 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Bernhard Lafer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,61% NTT DOCOMO Inc
2,53% Disco Corp
2,50% Sun Hung Kai Properties Ltd
2,48% Shin-Etsu Chemical Co Ltd
2,45% Kajima Corp
2,39% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,35% Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd
2,29% MTR Corp Ltd
2,22% Toyota Motor Corp
2,21% Crown Resorts Ltd
Stand: 28.02.2018

Ratings zu IQAM QUALITY EQUITY PACIFIC - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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