IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Fonds
298,919 EUR -1,82 -0,61% 15.08.2018, 22:25:36
WKN: 971726 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000857784 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 300,956 ( 34 Stk. ) Kaufen Eröffnung 298,92 Hoch / Tief (heute) 298,92 / 298,92 Fondsvolumen 47,38 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 296,801 ( 35 Stk. ) Verkaufen Vortag 300,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 300,74 / 256,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,67% / +12,30%
Benchmark
IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 298,09 EUR -0,49 -0,17% 14.08. 08:00:00 298,093 / 313,000
KAG (USD) 339,34 USD -1,81 -0,53% 14.08. 08:00:00 339,340 / 356,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,67% +7,42% +12,30% +24,70% +84,80% +170,48%
relativer Return* +0,97% -2,15% -7,42% -11,30% -14,61% -23,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,97% -0,72% -0,64% -0,33% -0,26% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,30% +0,29% +12,61% +11,44% +27,42% +24,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,82 +0,78 +0,81 +0,81 +0,21
Excess Return +8,62% +15,31% +27,40% +41,20% +54,57% +60,81%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 6,99% 10,02% 10,82% 10,90% 17,56%
max. Verlust -0,87% -3,47% -9,08% -9,08% -9,08% -42,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +2,66% +8,01% +9,33% +10,42%
1-Monats-Tief +2,33% -1,22% -3,39% -5,03% -5,03% -15,32%
Höchstkurs 342,32 344,54 351,05 351,05 351,05 351,05
Tiefstkurs 331,24 325,76 319,06 256,08 230,68 106,20
Durchschnittspreis 336,78 337,15 332,90 307,00 291,39 235,41

Fondsstrategie zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanische Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, . . . ) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschl üsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim Spängler IQAM Quality Equity US wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, f ür die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Derivate werden aktuell weder zur Absicherung noch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Auflagedatum 03.01.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,90 USD (02.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Bernhard Lafer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,34% Public Service Enterprise Group Inc
2,28% Aetna Inc
2,27% NextEra Energy Inc
2,21% Extra Space Storage Inc
2,16% Gap Inc/The
2,15% Atmos Energy Corp
2,13% CA Inc
2,13% OGE Energy Corp
2,11% CME Group Inc
2,10% Walmart Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu IQAM QUALITY EQUITY US - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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