IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Fonds
140,190 EUR -0,64 -0,45% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A1W18T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A10UE4 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 147,200 ( n.a. ) Eröffnung 140,19 Hoch / Tief (heute) 140,19 / 140,19 Fondsvolumen 48,39 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 140,190 ( n.a. ) Vortag 140,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,38 / 130,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +6,91%
Benchmark
IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC
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KAG (EUR) 140,19 EUR -0,64 -0,45% 20.04. 08:00:00 140,190 / 147,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -2,20% +6,91% +18,70% n.a. n.a.
relativer Return +1,56% +3,15% +5,27% +0,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +1,04% +0,43% +0,02% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,02% +12,14% +6,69% +0,45% +11,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,57 +0,53 +0,61 n.a. n.a.
Excess Return +6,93% +11,13% +18,85% +30,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,87% 16,17% 9,68% 11,09% n.a. n.a.
max. Verlust -3,52% -9,26% -9,26% -9,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,46% +4,38% +5,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -2,61% -2,61% -4,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,83 147,38 147,38 147,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,32 133,73 133,32 112,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 138,43 139,73 138,29 129,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanische Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, . . . ) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschl üsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim Spängler IQAM Quality Equity US wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, f ür die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Derivate werden aktuell weder zur Absicherung noch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Auflagedatum 22.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,80 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Bernhard Lafer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% Republic Services Inc
2,15% Apple Inc
2,13% United Technologies Corp
2,12% Berkshire Hathaway Inc
2,11% Aetna Inc
2,11% Kansas City Southern
2,11% Progressive Corp/The
2,10% AMETEK Inc
2,10% American Water Works Co Inc
2,09% Cognizant Technology Solutions Corp
Stand: 28.02.2018

Ratings zu IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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