SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R E...

Fonds
138,490 EUR -0,46 -0,33% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W18T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A10UE4 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 145,420 ( n.a. ) Eröffnung 138,49 Hoch / Tief (heute) 138,49 / 138,49 Fondsvolumen 55,18 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 138,490 ( n.a. ) Vortag 138,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,13 / 122,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +9,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,49 EUR -0,46 -0,33% 23.06. 08:00:00 138,490 / 145,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +3,66% +9,20% +25,20% n.a. n.a.
relativer Return +0,13% +2,76% -8,78% -21,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,91% -0,76% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,41% +6,69% +0,45% +11,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 +0,72 +0,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,22% +17,24% +25,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 5,69% 8,79% 11,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -1,72% -9,23% -9,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,49% +2,49% +5,30% +7,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,49% +0,51% -2,78% -5,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,13 140,13 140,13 140,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,12 132,68 122,18 108,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 137,81 135,42 130,83 123,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanische Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex S&P 500 angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, . . . ) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschl üsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Beim Spängler IQAM Quality Equity US wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, f ür die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist. Darüber hinaus werden auch mehrere Qualitätsfilter (Quality) angewandt und die Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefern sollte. Derivate werden aktuell weder zur Absicherung noch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Auflagedatum 22.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,80 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% HanesBrands
2,10% Anthem
2,09% Comcast
2,06% Hormel Foods
2,06% Praxair
2,04% 3M
2,04% AvalonBay Communities
2,03% UnitedHealth
2,03% Pinnacle West Capital
2,02% Eversource Energy
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM QUALITY EQUITY US - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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