SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Fonds
90,730 EUR +0,06 +0,07% 21.07.2017, 14:39:54
WKN: 973094 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857743 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 91,470 ( 1.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,70 Hoch / Tief (heute) 90,73 / 90,70 Fondsvolumen 286,20 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 90,730 ( 1.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,90 / 90,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -1,83%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,52 EUR +0,01 +0,01% 20.07. 11:09:51 90,700 / 91,580
KAG (EUR) 91,02 EUR +0,05 +0,06% 20.07. 08:00:00 91,020 / 92,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,13% -1,90% +8,11% +15,55% +55,67%
relativer Return +1,22% +1,47% +1,72% +0,45% -1,09% -7,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% +0,49% +0,14% +0,01% -0,02% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +4,79% -0,88% +9,88% -1,07% +9,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 +0,82 +0,73 +0,74 +0,71 +0,01
Excess Return -1,88% +5,27% +7,96% +10,48% +12,51% +0,37%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,74% 1,78% 3,55% 3,26% 3,64%
max. Verlust -0,76% -0,76% -2,84% -7,01% -7,01% -7,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,32% +0,51% +1,87% +1,87% +2,55%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -1,31% -4,08% -4,08% -4,08%
Höchstkurs 91,30 91,30 95,02 95,66 95,66 95,66
Tiefstkurs 90,61 90,61 90,58 88,91 85,19 76,38
Durchschnittspreis 90,96 91,00 92,17 91,78 90,19 85,79

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Auflagedatum 30.05.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,08% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
12,17% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
10,82% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
9,27% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
7,68% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
5,04% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
4,25% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,37% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
3,28% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
2,94% UniCredit Bank Austria AG 1,375% 26.05.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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