IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Fonds
158,430 EUR +0,03 +0,02% 22.08.2018, 10:32:29
WKN: 989032 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817960 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 159,810 ( 313 Stk. ) Kaufen Eröffnung 158,45 Hoch / Tief (heute) 158,45 / 158,42 Fondsvolumen 291,21 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 158,440 ( 316 Stk. ) Verkaufen Vortag 158,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,14 / 156,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +0,51%
Benchmark
IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 158,34 EUR -0,09 -0,06% 22.08. 09:18:28 158,350 / 159,900
KAG (EUR) 159,22 EUR 0,00 0,00% 21.08. 08:00:00 159,220 / 162,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% +1,42% +0,51% +4,85% +14,83% +47,77%
relativer Return* -0,42% -0,37% -1,08% -0,08% -3,79% -9,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% -0,12% -0,09% -0,00% -0,06% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,39% -0,12% +4,79% -0,88% +9,88% -1,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,24 +0,62 +0,44 +0,66 +0,04
Excess Return +0,53% -0,75% +5,00% +5,65% +10,77% +1,87%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,67% 1,37% 2,63% 3,05% 3,45%
max. Verlust -0,16% -0,60% -1,59% -3,03% -7,02% -7,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,51% +0,51% +1,43% +1,67% +2,72%
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -0,84% -1,31% -4,40% -4,40%
Höchstkurs 159,22 159,22 159,99 164,06 164,06 164,06
Tiefstkurs 158,65 156,99 156,84 153,51 142,17 114,40
Durchschnittspreis 158,94 158,58 158,50 158,76 155,79 143,90

Fondsstrategie zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Auflagedatum 05.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,82 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,18% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
10,75% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
9,91% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
9,42% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,50% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
4,17% Kommunalkredit Austria AG 0,375% 12.07.2021
4,04% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
3,58% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
3,53% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
3,43% RLBK OBEROESTERR. 18-28
Stand: 31.07.2018

Ratings zu IQAM SPARTRUST M - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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