SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR D...

Fonds
104,570 EUR -0,18 -0,17% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T6G6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0ZYA7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 107,710 ( n.a. ) Eröffnung 104,57 Hoch / Tief (heute) 104,57 / 104,57 Fondsvolumen 30,96 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 104,570 ( n.a. ) Vortag 104,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,11 / 101,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +0,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,57 EUR -0,18 -0,17% 24.07. 08:00:00 104,570 / 107,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -0,38% +0,64% +3,63% n.a. n.a.
relativer Return +1,24% -0,14% -12,54% -13,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,05% -1,11% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% -0,35% +0,56% +6,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,26 +0,27 +0,43 n.a. n.a.
Excess Return +0,66% -2,05% +3,48% +6,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 3,54% 3,29% 4,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,57% -1,91% -2,76% -9,02% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,66% +1,67% +2,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% -2,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,74 106,11 106,11 112,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,08 104,08 101,45 101,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,78 105,21 104,34 105,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,45% iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
3,34% Lyxor UCITS ETF EuroMTS Infl.L.Inv.Grade
1,91% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
1,77% Euro BondPortfolio T
1,71% GS Gl.High Yield Pf.I EUR Acc
1,68% OeBB-Infrastruktur AG 1% 18.11.2024
1,63% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
1,60% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,59% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
0,99% AIB Mortgage Bank 0,625% 27.07.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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