Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Brasilien DL-Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HSQT · ISIN US105756BV13 | 1,76 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 1,55 % |
Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S Anleihe · WKN A3LAEB · ISIN XS2523929474 | 1,50 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2017(28)Reg.S Anleihe · WKN A19P4W · ISIN XS1694217495 | 1,47 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,39 % |
KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19GEZ · ISIN XS1599284202 | 1,34 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159 | 1,21 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HJ · ISIN XS2057865896 | 1,15 % |
China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A2839B · ISIN XS2247216174 | 1,12 % |
SAUDI-ARABIEN 18/25 REGS Derivat · WKN A19ZCM · ISIN XS1791937441 | 1,11 % |
Summe: | 13,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,47 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,42 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,056 EUR +0,046 EUR · +0,16 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
28,101 EUR +0,086 EUR · +0,31 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,056 EUR +0,047 EUR · +0,17 % gestern, 19:32:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,210 EUR +0,076 EUR · +0,27 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |