SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A US...

Fonds
312,340 EUR -4,54 -1,43% 13.07.2020, 20:30:19
WKN: 972376 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: CH0002783535 Schwerpunkt: Branche: Edel...
KAG: LLB (Swiss) Investment AG
Brief 325,120 ( 13 Stk. ) Kaufen Eröffnung 319,76 Hoch / Tief (heute) 322,02 / 311,88 Fondsvolumen 84,59 Mio. USD (Stand: 09.07.2020)
Geld 312,600 ( 13 Stk. ) Verkaufen Vortag 316,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,32 / 173,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +20,79% / +45,72%
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Alle Kurse zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 323,96 EUR -3,75 -1,14% 10.07. 08:00:00 323,961 / 323,961
KAG (USD) 365,95 USD -3,94 -1,07% 10.07. 08:00:00 365,950 / 365,950
Frankfurt 223,60 EUR -21,79 -8,88% 07.12. 10:08:32 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Edelmetalle Aktien

Performance-Kennzahlen zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +20,79% +37,00% +47,41% +54,79% +76,51% -13,70%
relativer Return* n.a. +13,15% +40,07% +16,41% +16,77% -19,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +4,20% +2,85% +0,42% +0,26% -0,18%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +27,57% +41,10% -13,75% -5,97% +47,55% -20,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,64 +0,48 +0,06 +0,35 -0,08
Excess Return +48,68% +54,84% +54,72% +8,23% +81,50% -25,36%

Risiko-Kennzahlen zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,75% 41,97% 47,46% 32,97% 36,86% 36,25%
max. Verlust -6,62% -13,13% -38,41% -38,41% -47,97% -78,87%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% 48,33%
1-Monats-Hoch +20,31% +23,36% +23,36% +23,36% +23,36% +23,36%
1-Monats-Tief +20,31% -1,76% -7,22% -13,05% -17,61% -18,10%
Höchstkurs 370,28 370,28 370,28 370,28 370,28 705,82
Tiefstkurs 299,56 261,33 186,98 183,04 149,16 149,16
Durchschnittspreis 328,70 317,52 277,41 245,91 243,64 334,45

Fondsstrategie zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Sprott-Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Fondsprospekte zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 19.06.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tocqueville Asset Management L.P.
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.133 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,74%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,80% Wheaton Precious Metals Corp
5,86% Gold Fields Ltd
5,82% B2Gold Corp
5,46% Newmont Mining Corp
5,26% Agnico Eagle Mines Ltd
5,11% Pan American Silver Corp
4,90% Alamos Gold Inc
4,86% Kirkland Lake Gold Ltd
4,80% Novagold Resources Inc
4,52% Kinross Gold Corp
Stand: 30.04.2020

Ratings zu SPROTT-FALCON GOLD EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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