Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

WKN
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
KVG
11,352 EUR
+0,024 EUR+0,21 %
Geld
11,352 EUR
Brief
11,352 EUR
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Fondsvolumen
408,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,54 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,54 %
Niederlande EO-Anl. 2010(42)
Anleihe · WKN A1AXK4 · ISIN NL0009446418
1,36 %
Niederlande EO-Anl. 2014(47)
Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999
1,30 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
1,28 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,24 %
Niederlande EO-Anl. 2005(37)
Anleihe · WKN A0D2B5 · ISIN NL0000102234
1,24 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
1,22 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
1,19 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,19 %
Summe:13,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.

Stammdaten zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    State Street Global Advisors Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    408,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC